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| 银华优质增长混合(180010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15515 | ||||||||
| 基金代码 | 180010 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华优质增长股票型证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 银华优质增长股票型证券投资基金2006年第3季度报告 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为2006年7月1日至2006年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、 基金产品概况 1、基金简称：银华优质增长 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2006年6月9日 4、报告期末基金份额总额：9,527,343,272.78份 5、投资目标：通过投资于兼具优质增长性和估值吸引力的股票，在严格控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期快速增值。 6、投资策略：本基金为股票型基金，在一般情况下，股票投资在基金资产中将保持相对较高的比例。 在投资中，本基金首先选取质地良好、估值合理的公司，并从中精选具备优质增长特征或处于优质增长阶段的公司进行投资；在债券投资中，重点关注到期收益率、流动性较高以及价值被低估的债券。 7、投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场条件下，投资组合的范围：股票（A股及监管机构授权投资的其他市场股票资产）、债券（国债、金融债、企业债 、可转债等）、短期金融工具（含央行票据、债券回购等）以及现金资产；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例浮动范围：股票资产为60%-95%；除股票资产以外的其他资产为5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。 本基金的非现金基金资产中，不低于80%的资产将投资于具有优质增长特征或处于优质增长阶段的公司。 8、业绩比较基准：新华富时A200指数×80%＋新华雷曼中国全债指数×20%。 9、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 10、基金管理人：银华基金管理有限公司 11、基金托管人：中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标 基金本期净收益 12,411,455.26 基金份额本期净收益 0.0013 期末基金资产净值 9,996,788,532.30 期末基金份额净值 1.0493 （二） 本报告期基金份额净值增长率及其与业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.37% 0.37% 0.79% 1.01% 3.58% -0.64% （三） 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 银华优质增长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年6月9日至2006年9月30日） 注：1、根据《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》的规定： ① 本基金股票投资比例浮动范围：60%-95%；除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。 ② 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定； 2、本基金合同生效于2006年6月9日，截至2006年9月30日，本基金合同生效不满一年。 四、 管理人报告 1、基金经理简介 蒋伯龙先生，33岁，经济学硕士。曾就职于北大方正集团公司、富国基金管理有限公司、招商证券股份有限公司。2003年1月加入银华基金管理有限公司，历任行业研究员、投资管理部估值经理。现兼任"银华优势企业证券投资基金"、"银华核心价值优选股票型证券投资基金"基金经理。 2、 报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 3、 报告期内的业绩表现和投资策略 （1） 行情回顾及运作分析 三季度市场基本呈现"V"型走势，市场普遍持谨慎乐观态度。7月到8月初市场以下跌为主，主要原因还是国内市场整体估值水平优势大幅减小，再加上美国经济放缓、全球同步紧缩货币供应、国内宏观调控、IPO、再融资及非流通股流通的压力也不断影响市场情绪等。8月下旬后，市场在中报业绩增长超越预期、人民币升值加速以及股指期货出台预期带动大市值股票上涨等因素的推动下，呈现上涨行情，其中金融、地产和一些大市值股票表现出色。三季度本基金尚处于建仓期，7月到8月初的下跌给本基金带来了一个非常难得的建仓良机，本基金逐步加快了建仓步伐，重点配置了金融、地产和一些大市值股票。 （2） 本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0493元，本报告期份额净值增长率为4.37%，同期业绩比较基准增长率为0.79%，超越比较基准3.58个百分点。 （3） 市场展望和投资策略 展望四季度，我们相对乐观一些，主要还是上市公司业绩增长超越预期，对市场有支撑作用；人民币升值背景下资产重估还将持续；而且随着时间的推移，市场的整体估值水平也会渐渐显出其吸引力；同时市场对前期压制因素有了较充分的消化，尽管这些压制因素依然会起作用。因此，我们认为未来市场呈现震荡上行走势的概率更大，而主要的投资机会还是在个股选择方面。 因此，在未来的一段时间，本基金在大类资产配置上将继续增加股票资产比重。行业选择方面，继续看好受益人民币升值、内需增长和国家自主创新战略的金融证券、地产、食品饮料、零售、装备制造、旅游传媒等行业。同时，对有良好盈利模式的农业股和化工新材料也保持关注。个股选择方面，将继续选择业绩增长较为明确、具有长期持续发展潜力的优质企业；适度投资有优质资产注入预期、政策利好预期的公司。 五、 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 项目市值（元） 占基金资产总值比例 股 票 5,797,477,995.06 57.59% 债 券 632,431,910.31 6.28% 银行存款及清算备付金合计 3,629,701,802.20 36.05% 其他资产 8,060,484.68 0.08% 资产总值 10,067,672,192.25 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行 业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 4,102,202.19 0.04% B 采掘业 445,048,349.02 4.45% C 制造业 2,058,700,572.05 20.59% C0 食品、饮料 573,036,433.25 5.73% C1 纺织、服装、皮毛 42,185,557.20 0.42% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 107,798,001.57 1.08% C5 电子 1,390,563.13 0.01% C6 金属、非金属 273,247,824.91 2.73% C7 机械、设备、仪表 878,633,195.95 8.79% C8 医药、生物制品 182,408,996.04 1.82% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,140,000.00 0.13% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 534,952,252.81 5.35% G 信息技术业 282,852,207.99 2.83% H 批发和零售贸易 489,851,488.41 4.90% I 金融、保险业 1,237,913,078.28 12.38% J 房地产业 583,826,356.99 5.84% K 社会服务业 15,277,946.91 0.15% L 传播与文化产业 112,260,143.94 1.12% M 综合类 19,553,396.47 0.20% 合计 5,797,477,995.06 57.98% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 G招行 67,922,658 675,151,220.52 6.75% 2 600028 中国石化 49,699,944 337,462,619.76 3.38% 3 600519 G茅台 5,817,363 275,917,527.09 2.76% 4 601006 大秦铁路 43,138,000 271,769,400.00 2.72% 5 002024 苏宁电器 10,399,452 270,073,768.44 2.70% 6 000002 G万科Ａ 33,299,609 252,078,040.13 2.52% 7 600000 G浦发 22,399,635 237,884,123.70 2.38% 8 600016 G民生 37,499,904 202,124,482.56 2.02% 9 600383 G金地 15,873,344 149,050,700.16 1.49% 10 600320 G振华 16,224,824 139,857,982.88 1.40% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 金融债券 627,213,127.51 6.27% 其中：政策性金融债 627,213,127.51 6.27% 2 可转换债券 5,218,782.80 0.05% 合计 632,431,910.31 6.32% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市 值（元） 市值占基金资产净值比例 1 06国开14 496,800,000.00 4.97% 2 05国开07 80,120,627.51 0.80% 3 05农发06 50,292,500.00 0.50% 4 招商转债 5,218,782.80 0.05% （六）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 513,226.10 证券清算款 2,799,900.82 应收利息 4,026,053.61 应收申购款 721,304.15 合 计 8,060,484.68 4、 报告期末处于转股期的可转换债券明细 报告期末无处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内本基金未主动投资权证，本报告期末本基金未持有权证。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 六、基金管理人持有基金份额情况 截止到2006年9月30日，本基金管理人未持有本基金份额。 七、 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额 9,834,925,970.23 本报告期间总申购份额 105,023,309.11 本报告期间总赎回份额 412,606,006.56 本报告期末基金份额 9,527,343,272.78 七、 备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准银华优质增长股票型证券投资基金设立的文件 2、 《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》 3、 《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》 4、 《银华优质增长股票型证券投资基金托管协议》 5、 《银华优质增长股票型证券投资基金业务规则》 6、 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 7、 基金托管人业务资格批件和营业执照 （二）存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 （三）查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2006年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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