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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)  基金公开信息
流水号 1550723
基金代码 000614
公告日期 2019-05-23
编号 6
标题 华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年5月21日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的云南白药(股票代码:000538)采用“指数收益法”予以估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
华安基金管理有限公司
  2019年5月23日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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