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| 中银中国混合(LOF)A(163801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15507 | ||||||||
| 基金代码 | 163801 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银中国证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银中国证券投资基金2006年第3季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称：中银中国 基金代码：163801 基金运作方式：上市开放式 基金合同生效日：2005年1月4日 报告期末基金份额总额：681,027,707.95份 投资目标：研究全球经济和行业发展趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，致力于通过专业投资获得长期资本增值。 投资策略：本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次是自上而下的资产类别的配置，第二个层次是精选主题，第三个层次是自下而上的个股选择。 业绩比较基准：中信标普300指数 70% +中信国债指数 20% +1年期银行存款利率 10% 风险收益特征：中等偏上风险品种 基金管理人名称：中银国际基金管理有限公司 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 2006年第3季度 项目 金额（元） 基金本期净收益 40,535,089.54 基金份额本期净收益 0.0566 期末基金资产净值 1,027,522,505.38 期末基金份额净值 1.5088 （二）与同期业绩比较基准变动的比较 1、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 1.08% 0.77% 0.95% 1.01% 0.13% -0.24% 2、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 中银中国基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005.1.4-2006.9.30） 四、管理人报告 （一）基金经理简介 基金经理简介：贺轶先生，中银国际基金管理公司高级经理，澳大利亚昆士兰大学应用金融学硕士，曾经在中国银行国际业务部、中银国际证券有限责任公司资产管理部从事研究分析工作。持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师证书（Financial Risk Manager），全球风险协会（GARP）会员。具备基金从业资格。） （二）基金运作合法合规性报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金投资策略和业绩表现说明 中银国际中国精选基金（下称“本基金”）是投资于中国A股市场，以期达到中长期资本增值的开放式基金，投资范围主要包括能够受益于中国长线经济发展趋势的上市企业；这些趋势包括中国的工业化、居民消费的升级、企业的重组以及民营企业的崛起等。截至2006年9月29日为止，本基金的累计单位价格为1.5588，较今年第二季度末增长达1.08%，同期业绩基准、中信标普300指数、FTSE A200指数则分别上升0.95%、0.92%及0.95%。因此，到本季度末，中银中国基金的表现相对于业绩基准及以上指数为0.13%，0.16%及0.13%。 总体来看，在过去三个月，股票市场行情呈现震荡下跌触底，再稳步回升的态势。三季度初，上证综指在中国银行登陆A股市场上市当天创下本年内新高1757点。随后在受到扩容速度加快及预期持续的宏观调控等因素的影响下，市场开始了持续近一个月的调整行情。随后在中报业绩超出预期、招行H股发行和人民币升值幅度有所加快的影响下，市场逐步开始攀升，并于9月末回升到年内高点附近。 第四季度，宏观经济形势趋于明朗化、上市公司整体业绩稳定增长和人民币稳步升值预期下充裕的流动性等因素将有利于A股市场向好。预计随着宏观经济持续高增长，股改后企业公司治理结构的不断完善，资产注入置换以及整体上市等一系列制度性变革使得上市公司的盈利状况将会继续得到改善。 但我们也注意到A股市场短期内仍然面临一定的考验，包括市场整体的估值在经历了今年以来的一轮大幅上涨之后目前已经处于合理水平，其次预期的超大盘股的上市融资规模以及年内仍将持续的扩容和“小非”解禁减持可能会给市场带来新的压力。 过去一个季度，在投资策略方面，本基金对股票市场持谨慎乐观的看法，股票的仓位由上一季度的69.3%略降至66.8%。第四季度，本基金对股票市场仍持谨慎乐观态度，将重点关注受益于国家经济结构转型和人民币升值长期主题的消费和服务类等行业，如金融、地产、食品、商业、旅游等；受益于国家政策支持、重工业化趋势和国际产业转移的装备制造类等行业，如电力设备、机床、铁路设备、环保、节能新能源等；通过资产注入和整体上市等为形式进行并购重组的公司；成长性好和具有比较估值优势的大盘优质蓝筹公司等投资机会。债券方面，在预期经济持续高增长和通胀水平温和向上的背景下，我们对债券仍抱谨慎态度。 五、基金投资组合 （一）期末基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 股票 686,786,532.17 66.34% 债券 154,027,267.90 14.88% 权证 - 0.00% 银行存款和清算备付金合计 182,811,824.16 17.66% 其他资产 11,599,044.86 1.12% 合计 1,035,224,669.09 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 7,684,151.44 0.75% B采掘业 78,569,531.05 7.65% C制造业 310,642,737.64 30.22% C0食品、饮料 82,304,117.00 8.01% C1纺织、服装、皮毛 653,790.00 0.06% C2木材、家具 - - C3造纸、印刷 28,560.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 45,855,825.58 4.46% C5电子 19,079,859.38 1.85% C6金属、非金属 41,219,729.13 4.01% C7机械、设备、仪表 71,989,025.84 7.01% C8医药、生物制品 49,511,830.71 4.82% C9其他制造业 - - D电力、煤气及水的生产和供应业 16,483,895.45 1.60% E建筑业 - - F交通运输、仓储业 94,874,586.27 9.23% G信息技术业 59,253,448.25 5.77% H批发和零售贸易业 19,575,089.36 1.91% I金融、保险业 84,316,453.55 8.21% J房地产业 14,341,228.46 1.40% K社会服务业 1,045,410.70 0.10% L传播与文化产业 - - M综合类 - - 合 计 686,786,532.17 66.84% （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元）市值占基金资产净值比例 1 000895 双汇发展 2,247,420 70,052,081.40 6.82% 2 600036 G招 行 4,885,871 48,565,557.74 4.73% 3 600050 G联 通 16,761,012 41,902,530.00 4.08% 4 600583 G海 工 1,489,423 33,631,171.34 3.27% 5 600026 G中 海 4,094,912 32,718,346.88 3.18% 6 600016 G民 生 5,573,196 30,039,526.44 2.92% 7 000963 华东医药 3,628,287 26,486,495.10 2.58% 8 600028 XD中国石 3,493,691 23,722,161.89 2.31% 9 600009 G沪机场 1,607,079 22,306,256.52 2.17% 10 600302 G标 准 4,911,301 21,118,594.30 2.06% （四）期末按券种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 市值（元） 例 1 国 债 11,862,020.00 1.15% 2 金融债 140,634,700.00 13.69% 3 央行票据 - - 4 企业债 5 可转债 1,530,547.90 0.15% 6 其他（若有） - - 合 计 154,027,267.90 14.99% （五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 占基金资产净值比 序号 债券名称 市值（元） 例 1 06国开08 140,634,700.00 13.69% 2 02国债⒁ 6,826,520.00 0.66% 3 21国债⒂ 5,035,500.00 0.49% 4 柳化转债 1,530,547.90 0.15% （六）权证投资组合 本报告期末本基金所持有权证情况：无。 （七）投资组合报告附注 1、本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 2、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 3、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 4、截至2006年9月30日，本基金其他资产的构成包括： 序号 其他资产 期末金额（元） 占总资产比例 1 结算保证金 819,246.37 0.08% 2 应收证券清算款 - 0.00% 2 应收股利 - 0.00% 3 应收利息 759,778.01 0.07% 4 应收基金申购款 10,004,896.95 0.97% 5 待摊费用 15,123.53 0.00% 合 计 11,599,044.86 1.12% 5、处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、开放式基金份额变动 期初基金份额总额加：本期基金总申购份额减：本期基金总赎回份额 期末基金总份额 795,827,525.38 11,716,697.78 126,516,515.21 681,027,707.95 七、备查文件目录 （一）本基金备查文件目录 1、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 2、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》 3、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 4、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金上市交易公告书》 5、中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站www.bociim.com （三）查阅方式 投资者在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bociim.com查阅 中银国际基金管理有限公司 二〇〇六年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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