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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1550 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 同智证券投资基金2001年度收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司所管理的同智证券投资基金（以下简称基金同智）2001年度财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，本公司议定了基金同智2001年度收益分配方案，经基金同智的托管人中国银行复核，现公告如下： 一、收益分配方案 基金同智2001年12月31日基金单位资产净值1.0630元，2001年度实现收益62,337,468.47元，加上期初未分配收益25,590,985.24元，减去已分配收益23,050,000.00元，减去2001年12月31日证券估值减值33,358,178.91元，期末可供持有人分配收益为31,520,274.80元。2001年度收益分配方案为：向全体持有人按每10份基金单位派发现金红利0.568元（2001年派发收益所得税的征收参照财税字[1998]55号"财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知"执行）,共计派发现金收益28,400,000元，占可分配收益的90.1007%。剩余的未分配收益3,120,274.80元结转下年度，保留在基金持有人权益中。本次收益分配后，基金同智2001年12月31日经调整的每份基金单位资产净值为1.0062元。 二、收益分配对象 2002年4月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金同智的全体持有人。 三、权益登记日和除息日 权益登记日：2002年4月5日 除息日：2002年4月8日 四、收益发放办法 1、本次社会公众部分的派发收益于2002年4月8日通过投资者托管的证券商直接划入其基金帐户。 2、基金同智发起人持有的不可流通的基金单位份额应得收益由本基金直接向各发起人者发放。 特此公告 同智证券投资基金 2002年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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