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中银研究精选灵活配置混合(000939)  基金公开信息
流水号 1549712
基金代码 000939
公告日期 2019-05-21
编号 6
标题 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了惠州亿纬锂能股份有限公司(股票简称:亿纬锂能,代码:300014)非公开发行股票的认购。惠州亿纬锂能股份有限公司已发布公告《关于非公开发行股票的上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资此非公开股票的相关情况披露如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 限售期(月)
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 1,609,935 34,999,986.90 2.8741 35,354,172.14 2.9032 12
中银收益混合型证券投资基金 1,609,935 34,999,986.90 2.9447 35,354,172.14 2.9745 12
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 689,972 14,999,991.28 2.9985 15,151,785.12 3.0289 12
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 183,992 3,999,986.08 1.8977 4,040,464.32 1.9169 12
中银新动力股票型证券投资基金 919,963 19,999,995.62 1.8707 20,202,387.02 1.8896 12
中银动态策略混合型证券投资基金 505,979 10,999,983.46 1.9601 11,111,298.38 1.9800 12
中银持续增长混合型证券投资基金 2,345,906 50,999,996.44 3.1683 51,516,095.76 3.2004 12
中银智能制造股票型证券投资基金 2,069,917 44,999,995.58 3.2686 45,455,376.86 3.3017 12
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 1,517,939 32,999,993.86 3.0424 33,333,939.98 3.0732 12
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 689,972 14,999,991.28 2.7815 15,151,785.12 2.8096 12
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 643,974 13,999,994.76 2.8045 14,141,669.04 2.8328 12
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 689,972 14,999,991.28 2.9282 15,151,785.12 2.9578 12
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 689,972 14,999,991.28 2.8353 15,151,785.12 2.8640 12
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 689,972 14,999,991.28 2.8702 15,151,785.12 2.8992 12
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 689,972 14,999,991.28 2.8341 15,151,785.12 2.8628 12
中银润利灵活配置混合型证券投资基金 689,972 14,999,991.28 2.7924 15,151,785.12 2.8207 12
注:上述基金资产净值、账面价值为2019年5月20日的数据。
投资者可登录本公司网站(www.bocim.com)或拨打本公司客服热线(021-38834788 / 400-888-5566)咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担,敬请投资者注意投资风险。
投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2019年5月21 日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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