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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15493 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通行业景气证券投资基金2006年第3季度报告 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2006年10月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年7月1日至2006年9月30日。 第二节 基金产品概况 基金简称 融通行业景气基金 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月29日 期末基金份额总额 362,014,560.52份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 投资目标：通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 风险收益特征：在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。 业绩比较基准：70%×上证综合指数+ 30%×银行间债券综合指数。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位:人民币元 项目 2006年7月1日至2006年9月30日 基金本期净收益 100,930,087.64 加权平均基金份额本期净收益 0.2572 期末基金资产净值 494,513,790.50 期末基金份额净值 1.366 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 1.79% 1.35% 3.61% 0.84% -1.82% 0.51% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 冯宇辉先生，1969年出生，硕士学历。曾任洛阳耐火材料厂科研所助理工程师；中华财务会计咨询公司评估师；君安证券有限公司投资银行部助理业务董事、资产管理部基金经理；华安证券有限公司资产管理部副经理、经理；华富基金管理有限公司副总经理；现同时担任融通基金管理有限公司首席分析师。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 1、市场回顾 06年三季度市场继续维持上涨，上证指数上涨4.78%，涨幅大大低于上半年，成交量也有所下降，由整体市场的全面上涨转向结构分化，股改对价推动的个股上涨行情随股改工作基本完成而结束，人民币汇率波幅扩大推动地产、金融等行业个股有较好表现，但受国际石油、黄金和大宗金属价格下跌影响，有色金属板块出现回调。 预期今后全球经济减速导致出口增长减缓对中国经济增长的压力增大，国内行政调控措施继续出台可能性较小，宏观经济将出现较着陆，市场对此如何反应将是最大变数，但宏观基本面恶化导致股市大幅下跌的可能较小，更多的将体现在不同行业和公司的不同反应，因此，基本面的结构性调整将是四季度的投资机会所在。 2、基金操作总结 从三季度的投资结果看，业绩虽然跑赢指数，相对其他基金而言，收益较上半年有所提高，但全年来看仅能算中等回报水平，显示出我们还需继续努力，不足方面主要是虽然提前考虑到地产、金融等行业受益人民币升值影响，但对市场反应幅度估计不足，未能充分分享收益，同时在加强资产流动性的同时，也使一些优秀品种持有时间过短。 我们将在今后的投资过程中吸取教训，加强风险规避，保持冷静平和的心态，争取四季度有更好回报。 3、四季度市场展望及投资策略 股权分置改革推动的市场上涨行情已基本告一段落，影响四季度市场的最大因素是对宏观调控、人民币升值预期和资金流动性，地方固定资产投资得到控制后对整个经济的影响不可忽视，而我们预期人民币小幅稳定升值的政策仍将得到执行，短期快速升值的乐观预期极大可能落空。 以工行为代表的大盘蓝筹股相继发行上市将是对市场流动性的考验，市场资金压力开始增加，年底资金回笼效应也将进一步考验市场资金，但随着融资融券等业务的推出，相信市场流动性将出现结构变化，绩差股、小盘股的流动性折价开始反映，国际成熟市场的大盘蓝筹股流动性溢价将在国内市场出现。 长期而言，我们对后市仍充满信心，但相信资金流动性将推动市场的结构分化更加突出，因此我们把更多的精力投入个股选择，同时加快资产周转，坚持对具备较好基本面且估值较低的大盘蓝筹股公司的投资，争取更好的回报。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 52,187,614.89 10.20% 股票投资市值 323,772,228.94 63.27% 债券投资市值 115,967,738.40 22.66% 权证投资市值 -- -- 其他资产 19,803,071.16 3.87% 资产合计 511,730,653.39 100% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 251,960.00 0.05% B 采掘业 -- -- C 制造业 100,257,721.12 20.27% C0 食品、饮料 7,114,500.00 1.44% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,741,974.00 1.97% C5 电子 40,484,185.22 8.19% C6 金属、非金属 6,690,203.70 1.35% C7 机械、设备、仪表 24,511,546.20 4.96% C8 医药、生物制品 11,715,312.00 2.37% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 50,948,887.93 10.30% E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 84,012,915.58 16.99% G 信息技术业 36,441,442.18 7.37% H 批发和零售贸易 2,865,105.54 0.58% I 金融、保险业 24,894,511.59 5.03% J 房地产业 220,800.00 0.04% K 社会服务业 -- -- L 传播与文化产业 23,878,885.00 4.83% M 综合类 -- -- 合计 323,772,228.94 65.47% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值（元） 占基金资产净值的比例 600900 G 长 电 3,600,000.00 23,652,000.00 4.78% 600050 G 联 通 8,500,000.00 21,250,000.00 4.30% 601006 大秦铁路 3,000,000.00 18,900,000.00 3.82% 600011 G 华 能 3,499,244.00 17,391,242.68 3.52% 000001 深发展Ａ 2,099,912.00 17,135,281.92 3.47% 600029 南方航空 5,455,000.00 16,037,700.00 3.24% 002045 广州国光 1,501,377.00 15,404,128.02 3.12% 600037 G 歌 华 987,259.00 14,808,885.00 2.99% 601111 中国国航 4,000,000.00 14,320,000.00 2.90% 600870 G 厦 华 2,449,108.00 14,302,790.72 2.89% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 115,967,738.40 23.45% 合计 115,967,738.40 23.45% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债（14） 32,698,026.90 6.61% 21国债（3） 30,348,000.00 6.14% 20国债（10） 29,127,600.00 5.89% 21国债（15） 20,489,449.50 4.14% 02国债（3） 3,304,662.00 0.67% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金 额（元） 深交所交易保证金 1,250,000.00 深交所交收差价保证金 55,555.56 上交所交收差价保证金 54,054.05 应收利息 2,448,557.55 应收申购款 15,994,904.00 合计 19,803,071.16 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内本基金投资权证业务的情况 权证名称 期间获配数量(份) 买入成本(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 原水CTP1 -- -- 150,000 137,376.25 注：本基金报告期内卖出的权证源于股权分置改革对价支付，非本基金主动投资 6、本报告期末内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位:份 项目 基金份额 期初基金份额 461,144,913.04 本期总申购份额 15,828,965.71 本期总赎回份额 114,959,318.23 期末基金份额 362,014,560.52 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立融通行业景气证券投资基金的文件； （二）《融通行业景气证券投资基金合同》； （三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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