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| 天治新消费混合(350008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 154925 | ||||||||
| 基金代码 | 350008 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 天治基金管理有限公司旗下基金在申银万国证券开通定期定额投资业务、基金转换业务以及参加申银万国证券非现场交易费率优惠活动的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经天治基金管理有限公司（简称“本公司”）与申银万国证券股份有限公司（简称“申银万国证券”）协商决定： 一、自２０１２年４月５日起，在申银万国证券开通本公司旗下天治财富增长证券投资基金（基金代码：３５０００１）、天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：３５０００２）、天治核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（基金代码：１６３５０３）、天治天得利货币市场基金（基金代码：３５０００４）、天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：３５０００５）、天治稳健双盈债券型证券投资基金（基金代码：３５０００６）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：３５０００７）、天治成长精选股票型证券投资基金（基金代码：３５０００８）、天治稳定收益债券型证券投资基金（基金代码：３５０００９）的定期定额投资业务。（每次最低申购金额为人民币５００元，含申购手续费；天治稳定收益债券型证券投资基金的定期定额投资业务具体开始时间为该基金开放申购、赎回之日。） 二、自２０１２年４月５日起，在申银万国证券开通本公司旗下天治成长精选股票型证券投资基金（基金代码：３５０００８）与天治稳定收益债券型证券投资基金（基金代码：３５０００９）之间以及上述两基金分别与天治财富增长证券投资基金（基金代码：３５０００１）、天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：３５０００２）、天治天得利货币市场基金（基金代码：３５０００４）、天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：３５０００５）、天治稳健双盈债券型证券投资基金（基金代码：３５０００６）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：３５０００７）之间的基金转换业务。（天治稳定收益债券型证券投资基金的基金转换业务具体开始时间为该基金开放申购、赎回之日） １、基金转换的业务规则 （１）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 （２）单笔转换份额不得低于１０００份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 （３）如投资者申请全额转出其持有的天治天得利货币市场基金余额时，或部分转出其持有的天治天得利货币市场基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本公司将自动按比例结转账户当前累计未付收益，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。 （４）若基金份额持有人的基金转换申请后使其在该销售机构持有的基金份额余额不足１００份基金份额，则注册登记机构将对该部分余额予以赎回。 （５）正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。 ２、基金转换费用 （１）基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。 （２）转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下： 基金转换申购补差费率＝ｍａｘ［（转入基金的申购费率－转出基金的申购费率），０］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取０。 （３）转换申购补差费及转入份额的计算公式： 转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ） 净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ） ＋Ｍ 转出基金赎回费＝Ｂ×Ｃ×Ｄ 转换申购补差费＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ 转入份额＝净转入金额／转换申请当日转入基金的基金份额净值 其中：Ｂ为转出基金份额，Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值，Ｄ为转出基金赎回费率，Ｇ为基金转换申购补差费率，Ｍ为天治天得利货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益（仅限转出基金为天治天得利货币市场基金）。 注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 例： 某投资者将其持有不到一年的５０，０００份天治成长精选股票型证券投资基金份额转换到天治财富增长证券投资基金，则天治成长精选股票型证券投资基金份额的赎回费率为０．５％，假设转换日的天治成长精选股票型证券投资基金和天治财富增长证券投资基金的基金份额净值分别为１．００００ 元和２．００００ 元，因转入金额介于０ 万和２５ 万元之间，对应天治成长精选股票型证券投资基金和天治财富增长证券投资基金的申购费率分别为１．５％和１．２％，申购补差费率为０％，则基金转换的计算结果如下： 转入金额＝５０，０００×１．００００×（１－０．５％）＝４９，７５０．００元 净转入金额＝５０，０００×１．００００×（１－０．５％）／（１＋０％）＝４９，７５０．００元 转出基金赎回费＝５０，０００×１．００００×０．５％＝２５０．００元 转换申购补差费＝［５０，０００×１．００００×（１－０．５％）／（１＋０％）］ ×０％＝０．００元 转入份额＝４９，７５０．００／２．００００＝２４，８７５．００份 （４）天治财富增长证券投资基金（基金代码：３５０００１）、天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：３５０００２）、天治天得利货币市场基金（基金代码：３５０００４）、天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：３５０００５）、天治稳健双盈债券型证券投资基金（基金代码：３５０００６）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：３５０００７）、天治成长精选股票型证券投资基金（基金代码：３５０００８）、天治稳定收益债券型证券投资基金（３５０００９）目前的申购费率、赎回费率如下： 天治财富增长证券投资基金申购费率 申购金额（Ｍ，含申购费） 申购费率 Ｍ＜２５万元 １．２％ ２５万元≤Ｍ＜１００万元 １．０％ １００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．５％ Ｍ≥５００万元 每笔１２００元 天治财富增长证券投资基金赎回费率 持有期限（Ｎ） 赎回费率 Ｎ＜１年 ０．５％ １年≤Ｎ＜２年 ０．３％ ２年≤Ｎ＜３年 ０．１％ Ｎ≥３年 ０ 天治品质优选混合型证券投资基金申购费率 申购金额（Ｍ，含申购费） 申购费率 Ｍ＜２５万元 １．５％ ２５万元≤Ｍ＜１００万元 １．０％ １００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．５％ Ｍ≥５００万元 每笔１２００元 天治品质优选混合型证券投资基金赎回费率 持有期限（Ｎ） 赎回费率 Ｎ＜１年 ０．５％ １年≤Ｎ＜２年 ０．３％ ２年≤Ｎ＜３年 ０．１％ Ｎ≥３年 ０ 天治天得利货币市场基金申购费率、赎回费率为零 天治创新先锋股票型证券投资基金申购费率 申购金额（Ｍ，含申购费） 申购费率 Ｍ＜２５万元 １．５％ ２５万元≤Ｍ＜１００万元 １．０％ １００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．５％ Ｍ≥５００万元 每笔收取１２００元 天治创新先锋股票型证券投资基金赎回费率 持有期限（Ｎ） 赎回费率 Ｎ＜１年 ０．５％ １年≤Ｎ＜２年 ０．３％ Ｎ≥２年 ０ 天治稳健双盈债券型证券投资基金申购费率为零 天治稳健双盈债券型证券投资基金赎回费率 持有时间（Ｔ，天） 赎回费率 Ｔ＜６０ ０．１％ Ｔ≥６０ ０ 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金申购费率 申购金额（Ｍ，含申购费） 申购费率 Ｍ＜２５万元 １．５％ ２５万元≤Ｍ＜１００万元 １．０％ １００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．５％ Ｍ≥５００万元 每笔收取１２００元 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金赎回费率 持有期限（Ｎ） 赎回费率 Ｎ＜１年 ０．５％ １年≤Ｎ＜２年 ０．３％ Ｎ≥２年 ０ 天治成长精选股票型证券投资基金申购费率 申购金额（Ｍ，含申购费） 申购费率 Ｍ＜５０万元 １．５％ ５０万元≤Ｍ＜１００万元 １．０％ １００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．５％ Ｍ≥５００万元 每笔收取１０００元 天治成长精选股票型证券投资基金赎回费率 持有期限（Ｎ） 赎回费率 Ｎ＜１年 ０．５％ １年≤Ｎ＜２年 ０．２５％ Ｎ≥２年 ０ 天治稳定收益债券型证券投资基金申购费率 申购金额（Ｍ，含申购费） 申购费率 Ｍ＜１００万元 ０．８％ １００万元≤Ｍ＜３００万元 ０．５％ ３００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．３％ Ｍ≥５００万元 每笔收取１０００元 天治稳定收益债券型证券投资基金赎回费率 持有期限（Ｎ） 赎回费率 Ｎ＜３６５天 ０．１％ ３６５天≤Ｎ＜７３０天 ０．０５％ Ｎ≥７３０天 ０ 三、自２０１２年４月５日起，天治成长精选股票型证券投资基金（３５０００８）参加申银万国证券非现场交易费率优惠活动，具体有关事项如下： １、适用投资者范围 通过申银万国证券网上交易和电话等非现场交易方式申购开放式基金的投资者。 ２、优惠申购费率 申购金额 原申购 费率 网上交易方式 优惠申购费率 交易方式 优惠申购费率 申购金额＜５０万元 １．５０％ ０．６０％ ０．７５％ ５０万元≤申购金额＜１００万元 １．００％ ０．６０％ ０．６０％ １００万元≤申购金额＜５００万元 ０．５０％ ０．５０％ ０．５０％ 申购金额≥５００万元 每笔 １２００元 每笔 １２００元 每笔 １２００元 四、重要提示 １、投资者在申银万国证券办理上述业务需遵循本公司和申银万国证券最新的相关规定。 ２、本公司可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整。 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情： １、本公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、本公司客户服务电话：４００８８６４８００、０２１－３４０６４８００ ３、申银万国证券网站：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ ４、申银万国证券客服电话：９５５２３、４００８８９５５２３ 特此公告。 天治基金管理有限公司 ２０１２年３月３０日 |
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| 基金信息类型 | 基金费率变动,定期定额投资,基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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