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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15489 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通新蓝筹证券投资基金2006年第3季度报告 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通新蓝筹 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份额总额：739,694,805.07份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的"新蓝筹"上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%；权证投资比例浮动范围：0-3%；现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"。 风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2006年7月1日至2006年9月30日 基金本期净收益 101,912,331.36 加权平均基金份额本期净收益 0.1337 期末基金资产净值 991,094,779.36 期末基金份额净值 1.3399 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，以国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。） 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 4.89% 1.06% -0.80% 1.03% 5.69% 0.03% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较（说明同上） 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有12年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现同时担任基金管理部总监、通宝证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 1. 市场及运作回顾 三季度A股市场在适应全流通格局中振荡攀升，上证指数先跌后涨收盘1752点，升幅4.79%。宏观方面，经济继续快速增长伴随人民币升值加快，为抑制投资和信贷过快增长采取的宏观调控包括调高准备金率和升息，效果有所显现。股权分置改革主体完成，市场从封闭走向开放，制度变革的积极效应陆续释放；股票融资和资金入市的双向扩容加快。06年中报整体上市公司盈利增长良好，扭转了2005年和06年一季度的下滑势头，显著提升了投资者对于未来盈利增长的预期。资产方面，招行登陆H股激发了A股市场优质资产的信心，银行、房地产、装备制造等陆续获得良好表现，投资类资产整体受到抑制。 报告期新蓝筹基金净值增长4.89%，实现分红0.15元/份。贯彻精选优质成长股的思路，围绕先进制造和服务类等领域进行了资产局部调整，增持了银行、商贸物流以及装备制造等，减持了盈利增长前景不明朗的资产。 2. 四季度展望 我们看好A股市场四季度慢牛格局下的投资机会：经济持续快速增长、股市制度基础变革、上市公司治理改善，整体公司盈利增长水平有望超过预期；股票、资金的双向扩容，大盘蓝筹股上市有效改善A股结构的同时也使市场运行更趋平稳；整体上市实质重组加快带来机会的同时也存在良莠不齐的泡沫风险，内生增长的优质公司反复带来良好的投资机会；股指期货、融资融券等金融创新使市场更具活力。我们认为，新格局下股价基于内在价值基础的加速分化不可避免。 新蓝筹基金继续重视挖掘自主创新能力的先进制造业、现代服务业等领域优质成长公司，注重依靠持股时间价值分享经营成果，实现稳健的持续回报。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 169,690,687.00 15.12% 清算备付金 1,132,790.40 0.10% 股票投资市值 708,970,126.68 63.17% 债券投资市值 201,757,677.60 17.98% 权证投资市值 14,688,919.00 1.31% 其他资产 26,106,137.89 2.32% 资产合计 1,122,346,338.57 100% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 5,082,712.84 0.51% C 制造业 227,526,581.72 22.96% C0 食品、饮料 24,035,000.00 2.43% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,992,545.36 3.03% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 8,910,000.00 0.90% C7 机械、设备、仪表 101,569,598.08 10.25% C8 医药、生物制品 63,019,438.28 6.36% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 10,710,000.00 1.08% G 信息技术业 78,558,678.24 7.93% H 批发和零售贸易 79,748,736.48 8.05% I 金融、保险业 148,109,332.02 14.94% J 房地产业 29,713,554.56 3.00% K 社会服务业 59,783,629.75 6.03% L 传播与文化产业 38,064,075.00 3.84% M 综合类 31,672,826.07 3.20% 合计 708,970,126.68 71.53% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 600036 G 招 行 6,038,976.00 60,027,421.44 6.06% 000069 G 华侨城 3,998,905.00 59,783,629.75 6.03% 600271 G 航 信 1,612,946.00 48,098,049.72 4.85% 000410 G 沈 机 3,202,492.00 45,603,486.08 4.60% 600739 G 成 大 3,638,779.00 42,137,060.82 4.25% 600016 G 民 生 7,400,000.00 39,886,000.00 4.02% 600037 G 歌 华 2,537,605.00 38,064,075.00 3.84% 000061 G 农产品 3,110,974.00 37,611,675.66 3.79% 000768 G 西 飞 3,332,541.00 35,824,815.75 3.61% 600276 G 恒 瑞 1,543,519.00 32,969,565.84 3.33% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债投资 201,757,677.60 20.36% 合计 201,757,677.60 20.36% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 142,696,353.80 14.40% 21国债(3) 53,499,477.60 5.40% 04国债⑾ 5,561,846.20 0.56% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 872,401.02 应收证券清算款 20,515,388.12 应收股利 72,000 应收利息 4,443,142.20 应收申购款 203,206.55 合计 26,106,137.89 4、本报告期内无处于转股期的可转换债券 5、权证投资情况 A．主动投资部分 权证名称 期间买入数量（份） 成本总额（元） 期间卖出数量（份） 卖出差价收入（元） 万华HXB1 1,363,000 16,789,101.69 110,000 15,370.56 B. 获配权证部分 权证名称 获配权证数量（份） 成本总额（元） 期间卖出数量（份） 卖出差价收入（元） 万华HXB1 -- -- 317,327 3,905,224.96 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 759,233,719.99 本期总申购份额 80,005,077.44 本期总赎回份额 99,543,992.36 期末基金份额 739,694,805.07 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件； （二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》； （三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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