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| 浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1548732 | ||||||||
| 基金代码 | 005424 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-11-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018 年 11 月 02 日 公告送出日期：2018 年 11 月 03 日 金额单位：人民币元 基金名称 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商汇金聚禄一年定期 基金主代码 005423 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51020000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 284,916,823.02 下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚禄一年定期A 浙商汇金聚禄一年定期C 下属各类别基金的交易代码 005423 005424 下属各类别基金的资产净值 217,813,639.45 67,103,183.57 下属各类别基金的份额净值 1.0177 1.0167 基金实施分红等事项的特别 说明 除息日 分红金额 （单 位：元/10份基 金份额） 其他事 项说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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