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诺安中证创业成长指数分级(16320L)  基金公开信息
流水号 154830
基金代码 16320L
公告日期 2012-03-30
编号 2
标题 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 公告送出日期：２０１３年３月３０日
§１ 公告基本信息
基金名称 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称 诺安中证创业成长指数分级
基金主代码 163209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月29日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》
下属两级分级基金的基金简称 诺安稳健 诺安进取
下属两级分级基金的交易代码 150073 150075

注：本基金上市交易的证券交易所为深圳证券交易所，场内基金简称为"诺安中创"，交易代码为"163209"。下属分级基金的基金简称、交易代码为拟在深圳证券交易所上市交易的简称及交易代码。
§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】1705号
基金募集期间 2012年2月27日至2012年3月23日
验资机构名称 利安达会计师事务所有限责任公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年3月29 日
募集有效认购总户数（单位：户） 3368
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1，208，257，982．10
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 918，652．82
募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 1，208，257，982．10
利息结转的份额 918，652．82
合计 1，209，176，634．92
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） －
占基金总份额比例 －
其他需要说明的事项 －
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 19，815．93
占基金总份额比例 0．0016％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年3月29日

注：1． 场外认购的基金份额：1，118，193，253．92份，场内认购的基金份额：90，983，381．00份，场内认购利息折份额产生的计算尾差 473．33元，归入基金财产。
2． 按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。
§3 其他需要提示的事项
本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（即"诺安创业成长份额"，基金代码"163209"）、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即"诺安稳健份额"，基金代码"150073"）与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即"诺安进取份额"，基金代码"150075"）
本基金通过场外、场内两种方式公开发售诺安创业成长份额。投资人场外认购本基金所获得的全部份额将确认为诺安创业成长份额。投资人通过场内认购本基金所获得的全部份额将按4∶6 的比例分拆确认为诺安稳健份额与诺安进取份额。。
投资人场内认购所得的诺安创业成长份额的分拆，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。
根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金合同生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额《上市交易公告书》。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理诺安创业成长份额的申购与赎回，本基金的诺安稳健份额、诺安进取份额不接受投资人的申购与赎回。具体业务办理时间在申购与赎回的开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可以通过基金管理人的全国统一客户服务电话400－888－8998或公司网站www．lionfund．com．cn咨询了解有关情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一二年三月三十日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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