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广发集利一年定期开放债券A(000267)  基金公开信息
流水号 1547995
基金代码 000267
公告日期 2019-05-17
编号 3
标题 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
信息全文 截至2019年5月17日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:
广发基金管理有限公司
2019年5月17日
基金代码 基金名称 单位净值 资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.1040 1,131,481,218.99
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.1010 214,265,204.82
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.1740 199,084,330.53
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0871 22,621,033.10
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0775 37,277,265.97
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0506 5,784,270,740.26
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0586 414,151,400.51
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0522 27,567.55
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0827 541,478,944.19
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0775 8,925.74
005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0303 411,644,244.71
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0268 7,893,374,265.20
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0402 3,303,301,541.68
005917 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0392 2,061,294,956.07
006137 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0179 2,046,069,032.76
006378 广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9994 610,688,397.00
006504 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0085 766,580,952.48
006552 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0168 1,332,150,249.43
006595 广发港股通优质增长混合型证券投资基金 0.9789 250,095,139.83
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1.0400 2,614,358,773.91
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.0238 688,685,787.72
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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