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鹏华香港银行指数(LOF)(501025)  基金公开信息
流水号 1547923
基金代码 501025
公告日期 2019-05-18
编号 3
标题 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告
信息全文
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行和会计师事务所协调一致,本公司决定自2019年5月17日起对公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“辉山乳业”(股票代码:06863)进行估值调整,调整后的估值价格为0.01港元/股。
待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
鹏华基金管理有限公司
二○一九年五月十八日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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