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东方红目标优选定开混合(501053)  基金公开信息
流水号 1543415
基金代码 501053
公告日期 2019-05-13
编号 1
标题 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告
信息全文
　　1 公告基本信息
　　基金名称 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 东方红目标优选定开混合（场内简称：东证目优）
基金主代码 501053
基金合同生效日 2017年12月18日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红目标优选 三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《东方 红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金招 募说明书》
收益分配基准日 2019年4月26日
有关年度分红次数的说明 2019年度第二次分红
截止基准日基金的相关指标
基准日基金份额净值 （单位： 人民币元）
1.0748
基准日基金可供分配利润（单 位：人民币元）
58,688,242.25
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20
　　注：本基金合同约定：本基金收益分配方式仅现金分红一种方式，截至本次收益分配基准日2019年4月26日，本基金可供分配收益为 58,688,242.25元，拟向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.20元。
　　2 与分红相关的其他信息
　　权益登记日 2019年5月16日
除息日 2019年5月17日（场内） 2019年5月16日（场外）
现金红利发放日 2019年5月22日（场内） 2019年5月20日（场外）
分红对象
本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅现金分红一种方式。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
　　注：根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。
　　3 其他需要提示的事项
　　1、权益分派期间（2019年5月14日至 2019年5月16日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
　　2、本次收益分配场内、场外均只能是现金分红。
　　3、本基金销售机构：上海东方证券资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、长江证券股份有限公司。
　　4、咨询方式
　　（1）登陆上海东方证券资产管理有限公司网站：www.dfham.com。
　　（2）拨打上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400 920 0808。
　　5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　上海东方证券资产管理有限公司
　　2019年5月13日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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