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大摩资源优选混合(LOF)(163302)  基金公开信息
流水号 15431
基金代码 163302
公告日期 2006-10-23
编号 2
标题 巨田基金管理有限公司关于开通基金转换业务并调整基金转换费率的公告
信息全文 为更好地满足投资者的理财需求，巨田基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）定于2006年10月26日起开通开放式基金的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

一、适用基金范围
本基金转换业务适用于本公司旗下管理的巨田资源优选混合型证券投资基金（以下简称“巨田资源”，代码：163302）与巨田货币市场基金（以下简称“巨田货币”，代码：163303）之间的转换。本公司今后管理的其他开放式基金将视具体情况确定是否适用于基金转换业务。

二、业务办理机构
投资者可以通过本公司直销中心和交通银行、广发证券、海通证券、 兴业证券、国泰君安证券、长江证券、银河证券、中信建投证券、湘财证券、山西证券、国海证券、世纪证券、齐鲁证券、东莞证券、民生证券、信泰证券、金元证券的相关营业网点办理基金的转换业务。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。

三、业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停基金转换时除外）。

四、基金转换费用
1、本基金的转换费用由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记费，基金转换费按照下列公式确定：
基金转换费＝转出基金份额×转换申请日的转出基金份额净值×转换费率
2、为保护基金投资人的利益，加强基金产品的市场销售工作，本公司决定调整巨田资源与巨田货币的基金转换业务收费标准，调整后的基金转换费率结构为：
（1）巨田资源转入巨田货币，转换费率为转换申请日当日转出基金所应适用的赎回费率。
（2）巨田货币转入巨田资源，转换费率为申请日当日转出基金份额所获得的金额申购巨田资源所对应的申购费率，具体如下：

　 转换金额 申购费率

50万元以下 1.5%
50万元（含）-500万元 1.2%
500万元（含）－1000万元 0.8%
1000万元（含）以上 收取固定费用1000元

3、转换份额的计算公式
（1）由巨田货币转出至巨田资源：
转入的有效份额为按确认的申请转出基金份额乘以转出基金当日基金份额净值再与未付收益之和，扣除相应费用后，除以当日转入基金基金份额净值为基准计算。转入份额的计算结果保留到小数点后2位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
A＝[（B×BNAV＋C）×（1－E）/ANAV]
其中：
A为基金间转换后可得到的基金A的份额；
B为原来持有的基金B的份额；
BNAV为基金间转换当日基金B的份额净值；
C为B基金未付收益；
E为基金间转换费率；
ANAV为基金间转换当日基金A的份额净值。
（2）由巨田资源转出至巨田货币：
转入的有效份额为按确认的申请转出基金份额乘以转出基金当日基金份额净值，扣除相应费用后，再除以当日转入基金基金份额净值为基准计算。转入份额的计算结果保留到小数点后2位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
A＝[（B×BNAV×（1－E））/ANAV]
其中：
A为基金间转换后可得到的基金A的份额；
B为原来持有的基金B的份额；
BNAV为基金间转换当日基金B的份额净值；
E为基金间转换费率；
ANAV为基金间转换当日基金A的份额净值。
4、本公司同时对网上交易开通基金转换业务，投资者可通过本公司网上交易平台进行巨田资源和巨田货币之间的转换。网上交易进行基金转换业务的转换费率如下：
（1）从巨田货币转入巨田资源，转换费率为0.6%，但基金招募说明书规定的相应巨田资源申购费率低于0.6%时，按实际费率收取。
（2）从巨田资源转入巨田货币，转换费率为转换申请日当日转出基金所应收适用的赎回费率。

五、业务规则
1、基金转换只能在同一注册登记机构、同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。
2、由巨田货币转入巨田资源时，单笔转入金额不低于1000元，且不低于巨田资源的最低保留份额；由巨田资源转入巨田货币时，单笔转出份额不低于500份，且转换后巨田资源帐户中的保留份额不低于最低保留份额。
3、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只不处于开放日，基金转换申请处理为失败。
4、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。
5、正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
6、对于基金分红再投资的份额，基金份额持有人可从权益登记日的T+2日起提交基金转换申请。
7、基金分红时，权益登记日申请转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登记日申请转出的基金份额享有该次分红权益。
8、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。
9、目前，本基金管理人旗下的开放式基金均采用前端收费模式，故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下，且转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于登记系统之日起开始计算。
10、如投资者申请全额或部分转出其持有的巨田货币余额时，本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。

六、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，本公司可以暂停基金转换业务：
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作或办理转换等业务。
2、基金账户冻结期间，不受理基金转换交易申请。
3、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
4、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，本基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。
5、法律、法规及规章规定的其他情形或其他在基金合同、招募说明书已载明并获中国证监会批准或认可的其他情形。
发生上述情形之一的，本基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，本基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

七、重要提示
1、本公告仅对巨田资源和巨田货币的转换事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请登录本公司网站（www.jtfund.com）查阅各基金最新的招募说明书或拨打本公司客户服务热线（400-8888-668）。
2、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在调整生效前3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
3、本基金转换业务的解释权归本公司。
4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。


巨田基金管理有限公司
2006年10月23日 　
基金信息类型 基金间转换
公告来源 中国证券报
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