上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
广发集利一年定期开放债券A(000267)  基金公开信息
流水号 1543059
基金代码 000267
公告日期 2019-05-10
编号 4
标题 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
信息全文
截至2019年5月10日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:
广发基金管理有限公司
2019年5月10日
基金代码基金名称单位净值资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.1000 1,127,903,310.31
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0980 213,604,045.10
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0845 22,565,561.17
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0749 37,188,705.41
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0483 5,771,791,840.59
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0544 412,499,346.46
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0481 27,459.68
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0794 539,792,946.43
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0742 8,898.63
005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0291 411,128,957.95
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金1.0258 7,885,379,078.92
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0383 3,297,090,232.57
005917 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0379 2,058,787,893.34
006137 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金1.0158 2,041,749,947.25
006552 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0141 1,328,524,769.92
006595 广发港股通优质增长混合型证券投资基金0.9919 253,428,043.71
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金1.0390 2,612,243,964.54
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金1.0157 683,217,193.42
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
返回页顶