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南方富元稳健养老混合(FOF)A(007159)  基金公开信息
流水号 1543001
基金代码 007159
公告日期 2019-05-11
编号 1
标题 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
信息全文





1 公告基本信息
基金名称 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 南方富元稳健养老
基金主代码 007159
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年5月10日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方富元稳健养老A 南方富元稳健养老C
下属基金份额类别的代码 007159 007160

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2018]2203号
基金募集期间 自2019年4月8日
至2019年5月8日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年5月10日
份额类别 A类 C类 合计
募集有效认购总户数(单位:户) 6638
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 357,102,098.74 98,632,569.77 455,734,668.51
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 270,892.21 50,982.98 321,875.19
募集份额(单位:份) 有效认购份额 357,102,098.74 98,632,569.77 455,734,668.51
利息结转的份额 270,892.21 50,982.98 321,875.19
合计 357,372,990.95 98,683,552.75 456,056,543.70
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 360211.39 360211.39
占基金总份额比例 0.1008% 0.0790%
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 -
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 10万份至50万份(含) 10万份至50万份(含)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年5月10日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项
1、本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2019年5月11日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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