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中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)  基金公开信息
流水号 1542952
基金代码 007242
公告日期 2019-05-11
编号 1
标题 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 中欧预见养老2050五年持有(FOF)
基金主代码 007241
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2019年5月10日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C
下属分类基金的交易代码 007241 007242
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]804号
基金募集期间 2019年5月7日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年5月9日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 16
份额类别 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 10,189,450.66 1 10,189,451.66
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) 458.56 0 458.56
募集份额(单位:份 ) 有效认购份额 10,189,450.66 1 10,189,451.66
利息结转的份额 458.56 0 458.56
合计 10,189,909.22 1 10,189,910.22
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 10,010,350.45 0 10,010,350.45
占基金总份额比例 98.24% 0.00% 98.24%
其他需要说明的事项 认购日期为2019年5月7日,认购费率为固定费率1000元。 无 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 999.93 0 999.93
占基金总份额比例 0.01% 0 0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年5月10日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3.发起式基金发起式资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,010,350.45 98.24% 10,010,350.45 98.24% 三年
基金管理人高级管理人员 0 0 0 0 0
基金经理等人员 0 0 0 0 0
基金管理人股东 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
合计 10,010,350.45 98.24% 10,010,350.45 98.24% 三年
4.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-800-9700/021-68609600)查询交易确认情况。
对于本基金的各类基金份额,每份基金份额设定锁定持有期,原则上每份基金份额的锁定持有期为5年,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019年5月11日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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