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广发中债1-3年农发债指数A(005623)  基金公开信息
流水号 1542263
基金代码 005623
公告日期 2019-05-10
编号 7
标题 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持美的集团(000333)估值调整的公告
信息全文
鉴于美的集团(股票代码:000333)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2019年5月9日起对公司旗下基金持有的美的集团股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2019-5-10
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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