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| 信诚新双盈分级债券(000091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1541312 | ||||||||
| 基金代码 | 000091 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-05-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额折算结果的公告 中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2019年4月30日在指定媒体及本公司网站（www.citicprufunds.com.cn）发布了《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2019年5月7日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额（以下简称“新双盈B”）的基金份额折算基准日，现将本次新双盈B的折算结果公告如下： 根据《折算公告》的规定，2019年5月7日，折算后，新双盈B的基金份额净值调整为1.000元，新双盈B的折算比例为0.927127473。折算前，新双盈B的基金份额总额为4,659,835.28份，折算后，新双盈B的基金份额总额为4,320,261.31份。各基金份额持有人持有的新双盈B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2019年5月9日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的新双盈B份额的折算结果。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中信保诚基金管理有限公司 2019年5月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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