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| 基金景宏(184691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 154 | ||||||||
| 基金代码 | 184691 | ||||||||
| 公告日期 | 1999-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景宏证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (1999年第2号) 1.重要提示 本基金托管人中国银行已于1999年10月18 日复核了本公告。截止1999年9月30日,景宏证券投资基金资产净值为2,580,366,255.55元,每份基金单位资产净值为1.2902元。 2.基金投资组合 (1)按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 占净值比例 1 交通运输 129,006,966.86 5.00 2 能源电力 56,761,143.60 2.20 3 建材建筑 21,383,564.00 0.83 4 冶金 91,430,275.58 3.54％ 5 机械制造 173,364,350.72 6.72％ 6 电子通讯 221,544,574.24 8.59％ 7 石油化工 16,212,711.00 0.63％ 8 生物医药 44,338,881.81 1.72％ 9 汽车及配件制造 180,887,891.15 7.01％ 10 纺织服装 85,707,073.65 3.32％ 11 家电 307,876,098.91 11.93％ 12 酿酒食品 53,911,148.60 2.09％ 13 商贸旅游 18,426,204.18 0.71％ 14 金融地产 56,474,200.00 2.19％ 15 农林牧渔 46,695,314.02 1.81％ 16 综合 477,182,621.58 18.49％ 合计 1,981,203,019.90 76.78％ 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、 港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等; 医药包括中药、西药、生物、制药等; 汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (2)国债、货币资金合计 截止1999年9月30日,景宏证券投资基金持有国债及货币资金为605,341,636.54元,占基金资产净值的23.46％。 3.基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 小天鹅 233,061,555.87 9.03％ 2 粤美的 173,364,350.72 6.72％ 3 上海汽车 121,155,891.15 4.70％ 4 深科技 119,084,374.40 4.62％ 5 长城电脑 108,258,975.00 4.20％ 6 浙江东方 88,830,523.30 3.44％ 7 中视股份 86,834,232.87 3.37％ 8 上海三毛 67,622,113.65 2.62％ 9 上菱电器 67,417,500.00 2.61％ 10 东方通信 61,287,449.44 2.38％ 5.报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (3)基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款等轧差合计为-6,178,400.89,抵减股票市值1,981,203,019.9、国债及货币资金605,341,636.54后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 1999年10月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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