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| 国泰上证5年期国债ETF(511010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1537742 | ||||||||
| 基金代码 | 511010 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-05-06 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等有关规定及上市公司相关公告，国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）与基金托管人协商一 致，自2019年4月30日起，对旗下证券投资基金持有的“康美药业”（代码：600518）股票按照6.96元进 行估值。 本公司将密切关注“ 康美药业” 后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协 商，必要时进一步确定其估值价格。 待“ 康美药业” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起， 恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 特此公告 国泰基金管理有限公司 2019年5月1日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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