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国泰量化策略收益混合(000199)  基金公开信息
流水号 1537636
基金代码 000199
公告日期 2019-05-06
编号 8
标题 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
信息全文
根据 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)等有关规定及上市公司相关公告,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一 致,自2019年4月30日起,对旗下证券投资基金持有的“康美药业”(代码:600518)股票按照6.96元进 行估值。 本公司将密切关注“ 康美药业” 后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协 商,必要时进一步确定其估值价格。 待“ 康美药业” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起, 恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。 特此公告 国泰基金管理有限公司 2019年5月1日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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