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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)  基金公开信息
流水号 1537584
基金代码 005763
公告日期 2019-05-01
编号 8
标题 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“千山药机”股票估值方法的公告
信息全文 中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金持有的“千山药机”(股票代码:300216)股票于 2019 年 4 月 25 日发布《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》并于 2019 年 4 月 26 日起停牌。
为使相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的要求以及相关公告,经与托管行和会计师事务所协商一致,本公司决定自2019年4月30日起对旗下部分基金持有的“千山药机”(股票代码:300216)股票进行估值调整,调整后价格为0元。
该股票后续若恢复交易并体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019年5月1日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 基金公司官网
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