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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)(007090)  基金公开信息
流水号 1535256
基金代码 007090
公告日期 2019-04-27
编号 2
标题 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购和定期定额投资业务公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF
基金主代码 007090
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2019年4月25日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 海富通基金管理有限公司
公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规以及《海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》的相关规定
申购起始日 2019年4月29日
定期定额投资起始日 2019年4月29日
2 日常申购(定期定额投资)、赎回业务的办理时间
海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)投资者最短持有期限为1年,即对于认购所得基金份额,自基金合同生效日的次一年对日起可申请赎回,如该对日不存在或为非工作日的,则顺延至下一工作日。本基金基金合同自2019年4月25日起生效,本基金首个赎回起始日为2020年4月27日。
对于申购所得基金份额,自申购确认日的次一年对日起可申请赎回,如该对日不存在或为非工作日的,则顺延至下一工作日,请投资者关注持有份额的到期日。
本基金为投资者办理申购、赎回、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停相关业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金单笔申购的最低金额为10元,销售机构在此最低金额基础之上另有约定的,从其约定。
3.2申购费率
申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.2.1前端收费
本基金的申购费率按照申购金额逐级递减,登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。本基金的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M≥500万元 1000元/笔
200万元≤M<500万元 0.2%
100万元≤M<200万元 0.3%
M<100万元 0.4%
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额,基金份额持有人在销售机构赎回时,单笔赎回申请不得低于10份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。
本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为10份。基金份额持有人因赎回等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时,登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。
4.2赎回费率
投资者最短持有期限为1年,在1年持有期内不能提出赎回申请,持有满1年后赎回不收取赎回费用。
4.3其他与赎回相关的事项
对于每份基金份额,投资人最短持有期限为1年。基金份额持有人将面临在一年持有期到期前不能赎回基金份额的风险。如果投资人在不同的时间多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。
5定期定额投资业务
基金定期定额投资业务是指投资人通过本公司指定的基金销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。
1、开通定期定额投资业务的销售机构
海富通基金管理有限公司直销中心、中国银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司。
2、办理时间
定期定额申请办理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
3、申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额投资业务的申请。
4、扣款金额
本基金定期定额申购业务的单笔最低金额为10元,在此最低金额基础之上,以各销售机构的具体规定为准。投资者可与以上销售机构就本基金申请开办“定期定额申购业务”约定每期固定扣款金额。
5、扣款日期
投资者应遵循各销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,且每期扣款及申购申请日固定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。
6、定期定额申购费率
定期定额申购费率和计费方式与日常申购业务相同。
7、交易确认
实际扣款日即为基金定期定额申购的申请日,以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,在T+3日进行确认,投资者可在T+4日起查询定期定额申购的确认情况。
6基金销售机构
6.1直销机构
海富通基金管理有限公司直销中心
6.2非直销机构
中国银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司。
7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购后,基金管理人应当在T+3日内,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放申购及开通定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2019年3月20日《上海证券报》的《海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.hftfund.com)查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。
(2)对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者,亦可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事宜。
(3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2019年4月27日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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