上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)  基金公开信息
流水号 1531615
基金代码 150131
公告日期 2019-04-22
编号 1
标题 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金2019年第1季度报告
信息全文 基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2019 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰国证医药卫生行业指数分级
场内简称 国泰医药
基金主代码 160219
交易代码 160219
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 8月 29日
报告期末基金份额总额 1,580,970,547.41份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略 1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份
股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
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特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司
行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法
按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管
理人将在拟替代成份股内选取替代成份股进行替
代投资,并对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误
差。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日
在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债
券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金
资产的投资收益。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套
期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作
用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差,达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存
款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份
额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风
险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

国泰医药 医药 A 医药 B
下属分级基金的交易代

160219 150130 150131
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
4
报告期末下属分级基金
的份额总额
580,337,375.4
1份
500,316,586.0
0份
500,316,586.0
0份
风险收益特征 国泰医药份额
为普通的股票
型指数基金,具
有较高风险、较
高预期收益的
特征,其风险和
预期收益均高
于混合型基金、
债券型基金和
货币市场基金
医药 A份额的
风险与预期收
益较低
医药 B份额采
用了杠杆式的
结构,风险和预
期收益有所放
大,将高于普通
的股票型基金
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 1月 1日-2019年 3月 31日)
1.本期已实现收益 -128,881,974.23
2.本期利润 414,007,981.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.2620
4.期末基金资产净值 2,012,932,124.96
5.期末基金份额净值 1.2732
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

27.90% 1.75% 28.80% 1.73% -0.90% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 8月 29日至 2019年 3月 31日)

注:本基金的合同生效日为2013年8月29日。本基金在三个月建仓期结束时,各
项资产配置比例符合合同约定。


国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
6
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁杏
本基
金的
基金
经理、
国泰
国证
食品
饮料
行业
指数
分级、
国泰
量化
收益
灵活
配置
混合
的基
金经
理、量
化投
资(事
业)部
总监
2016-06-
08
- 12年
学士。2007年 7月至 2011年
6月在华安基金管理有限公司
担任高级区域经理。2011年 7
月加入国泰基金管理有限公
司,历任产品品牌经理、研究
员、基金经理助理。2016年 6
月起任国泰国证医药卫生行
业指数分级证券投资基金和
国泰国证食品饮料行业指数
分级证券投资基金的基金经
理,2018年 1月至 2019年 4
月任国泰宁益定期开放灵活
配置混合型证券投资基金的
基金经理,2018年 7月起兼任
国泰量化收益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
2016年 6月至 2018年 7月任
量化投资(事业)部副总监,
2018年 7月起任量化投资(事
业)部总监。
徐成城
本基
金的
基金
经理、
国泰
创业
板指

(LOF
)、国
泰国
证食
2017-02-
03
- 13年
硕士研究生。曾任职于闽发证
券。2011年 11月加入国泰基
金管理有限公司,历任交易
员、基金经理助理。2017年 2
月起任国泰创业板指数证券
投资基金(LOF)、国泰国证医
药卫生行业指数分级证券投
资基金和国泰国证食品饮料
行业指数分级证券投资基金
的基金经理,2018年 1月起兼
任国泰黄金交易型开放式证
券投资基金和国泰黄金交易
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
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品饮
料行
业指
数分
级、国
泰黄

ETF、
国泰
黄金
ETF联
接、国
泰国
证房
地产
行业
指数
分级、
国泰
国证
新能
源汽
车指

(LOF
)、国
泰国
证有
色金
属行
业指
数分
级、国
泰纳
斯达
克 100
(QDI
I-ETF
)的基
金经

型开放式证券投资基金联接
基金的基金经理,2018 年 4
月至 2018 年 8 月任国泰中证
国有企业改革指数证券投资
基金(LOF)的基金经理,2018
年5月起兼任国泰国证房地产
行业指数分级证券投资基金、
国泰国证新能源汽车指数证
券投资基金(LOF)和国泰国
证有色金属行业指数分级证
券投资基金的基金经理,2018
年 11 月起兼任纳斯达克 100
交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任
职日期为基金合同生效日。
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基
金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同
和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等
原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告
期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内
幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分
开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的
所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人旗下国泰新经济灵活配置混合型证券投
资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金
发生一次同日反向交易并且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
情况,本基金为以完全复制为目标的指数基金,本报告期内未发现本基金有可能
导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
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2019年一季度,A股一扫去年的阴霾,出现了较为明显的上涨:深成指、中
小板指和创业板指的涨幅均在 35%以上,沪深 300、上证综指和上证 50指数也有
大幅上涨,为 2014 年底以来最大单季涨幅。在全球来看,A 股三大股指的涨幅
分别位居全球主要股指涨幅的前三位,遥遥领先位居第四的纳斯达克指数。成交
额方面,一季度沪深两市日均成交额接近 6000亿元,较去年四季度增长近一倍。
其中,北上资金净流入增长明显,二月份北上资金单月净流入超过 600亿,为历
史最高记录;融资盘也持续入市,沪深两市在三月底的两融余额已接近了一万亿。
在行业表现上,申万一级行业中表现较好的计算机、农林牧渔和食品饮料,涨幅
分别为 48.46%、48.42%和 43.58%,即使是表现落后的银行、公用事业、建筑行
业,也分别上涨了 16.85%、17.8%、18.28%。去年以来,在诸多利好政策的呵护
下,国内经济出现了企稳的态势,A股也终于在今年初开始明显回升。一方面,
中美贸易摩擦趋缓,全球贸易风险有明显缓解;另一方面,国内流动性不足的情
况大幅缓解,信用扩张开始逐渐恢复。系统性风险的缓解和流动性的改善奠定了
今年 A股企稳的基础,而预期的修复和相对较低的估值吸引了国内和海外的增量
资金入场,使得股市赚钱效应开始显现,板块主题行情轮番演绎。此外,今年市
场叠加了科创板即将推出的背景,市场对成长股的青睐进一步催生了更多的投资
机会。
作为行业指数基金,本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本
报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成分股停复牌的分析判断,对
股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提
供更精准的投资工具。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在 2019年第一季度的净值增长率为 27.90%,同期业绩比较基准收益
率为 28.80%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,随着流动性的缓解和市场风险偏好的提升,过去一年里压制 A
股的不利因素已有明显缓解。在减税降费逐步落实,企业融资改善和贸易冲突有
望缓解的背景下,上市公司整体业绩有望向好。估值方面,尽管一季度涨幅明显,
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
10
但从过去十年的情况来看 A股整体估值水平仍处于中位数以下,向上空间依然巨
大。与此同时,由于 A股即将迎来财报季,投资者将对一季度的快速上涨进行验
证,预计市场也将迎来更多的结构性机会,风格上绩优价值类股票有望重新获得
资金的青睐。从人口老龄化和市场对高性价比的新药和好药的升级需求来看,医
药行业仍具备长期投资价值。当前,医药行业处在景气修复阶段,投资者可对未
来每季度的医药行业指数收入和增速保持观察,寻找介入医药行业的长期投资时
机。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,902,190,565.55 93.86
其中:股票 1,902,190,565.55 93.86
2 固定收益投资 1,717,000.00 0.08
其中:债券 1,717,000.00 0.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 116,487,692.40 5.75
7 其他各项资产 6,182,345.03 0.31
8 合计 2,026,577,602.98 100.00
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 -

-

C 制造业 182,877.45 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00
J 金融业 134,343.00 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 350,123.39 0.02
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 -

-

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
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C 制造业 1,540,058,022.34 76.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 145,702,434.30 7.24
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 34,589,938.44 1.72
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 181,490,047.08 9.02
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,901,840,442.16 94.48

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600276 恒瑞医药
4,902,29
7
320,708,269.7
4
15.93
2 000661 长春高新 212,045 67,216,144.55 3.34
3 002044 美年健康
3,090,51
4
57,452,655.26 2.85
4 600196 复星医药
1,821,77
1
54,252,340.38 2.70
5 300142 沃森生物 2,025,26 51,644,257.50 2.57
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
13
5
6 300015 爱尔眼科
1,442,09
3
49,031,162.00 2.44
7 300003 乐普医疗
1,779,12
6
47,146,839.00 2.34
8 002422 科伦药业
1,604,61
3
46,453,546.35 2.31
9 002007 华兰生物 955,409 42,993,405.00 2.14
10 300122 智飞生物 786,734 40,202,107.40 2.00
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
3 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
4 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
5 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,717,000.00 0.09
8 同业存单 - -
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9 其他 - -
10 合计 1,717,000.00 0.09

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 127012 招路转债 7,000 700,000.00 0.03
2 110053 苏银转债 6,550 655,000.00 0.03
3 128061 启明转债 1,260 126,000.00 0.01
4 113530 大丰转债 1,200 120,000.00 0.01
5 123023 迪森转债 1,160 116,000.00 0.01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
15
力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,
达到有效跟踪标的指数的目的。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法
规的规定执行。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“美年健康”参股控
股公司违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、
处罚的情况。
2018年 7月 30日-8月 2日,广州市天河区卫生和计划生育局对 广州美年富海
门诊部门诊现场执业情况进行监督检查,部分 B超检查报告未经医生审核,由其
他医生以该医生名义发出报告;检査报告无医师手写签名;在未取得放射诊疗许
可前擅自开展 CT 放射诊疗活动;放射科使用未按规定进行职业健康体检复査的
人员从事放射诊疗工作等问题,违反了相关制度规定。广州市天河区卫生和计划
生育局对对美年大健康产业控股股份有限公司采取责令改正措施。
该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认
为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 562,256.25
2 应收证券清算款 3,876,030.10
3 应收股利 -
4 应收利息 24,989.43
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
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5 应收申购款 1,719,069.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,182,345.03
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 603379 三美股份 66,546.36 0.00 网下中签

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 国泰医药 医药A 医药B
本报告期期初
基金份额总额
1,134,922,707.21 388,248,042.00 388,248,042.00
报告期基金总
申购份额
407,142,210.53 - -
减:报告期基
金总赎回份额
737,590,454.33 - -
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
17
报告期基金拆
分变动份额
-224,137,088.00 112,068,544.00 112,068,544.00
本报告期期末
基金份额总额
580,337,375.41 500,316,586.00 500,316,586.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金
管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情

序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份

持有份额
份额占


机构 1
2019年 1月 2
日至 2019年 1
月 6日
381,3
06,18
0.00
311,5
80.00
295,172
,966.00
86,444,794
.00
5.47%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发
基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告
18
2、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金托管协议
3、关于核准国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件

9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18
号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层。

9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com






国泰基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日

基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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