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| 金鹰主题优势混合(210005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1531529 | ||||||||
| 基金代码 | 210005 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰主题优势混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十日 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰主题优势混合 基金主代码 210005 交易代码 210005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 12月 20日 报告期末基金份额总额 372,045,467.72份 投资目标 以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分 析为基础，把握主题投资的脉络，在充分控制风险 的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业 经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资 产的长期可持续稳健增值。 投资策略 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投 资视角，在实际投资过程中充分体现“主题优势”这 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 个核心理念，以主题情景分析法把握经济发展不同 阶段的主题投资节奏，优选并深挖不同阶段热点主 题投资机会，优化资产配置，降低市场波动的冲击， 扩大投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于证 券投资基金中的较高收益、较高风险品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 23,585,728.16 2.本期利润 78,644,809.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.3339 4.期末基金资产净值 490,197,400.79 5.期末基金份额净值 1.318 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 47.10% 1.95% 21.38% 1.16% 25.72% 0.79% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰主题优势混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年 12月 20日至 2019年 3月 31日) 注：1、截至报告日本基金各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例； 2、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率 ×25% 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈立 本基 金的 基金 经理， 公司 权益 投资 部副 总监 2013-08-15 - 12 陈立先生，复旦大学经 济学硕士。曾任银华基 金管理有限公司医药行 业研究员，2009年 6月 加盟金鹰基金管理有限 公司，先后任行业研究 员，非周期组组长、基 金经理助理、投资经理。 现任权益投资部基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基 金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日 内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年一季度，宏观逆周期调节的各项政策逐渐落地。积极的财政政策和 稳健的货币政策稳步实施，减税降费措施逐步落地，国内宏观经济企稳预期增强。 中美贸易磋商进程虽有延期，但整体仍然在积极推进。资本市场的各项改革特别 是关于设立科创板并试点注册制的工作也在稳步推进。在这一背景下，A股市场 交易明显活跃，整体呈现大幅上涨。 一季度市场综合表现方面，上证综指上涨 23.9%，深成指上涨 36.8%，中小 板指数上涨 36.8%，创业板指数上涨 35.4%。行业表现上，农林牧渔、计算机、 非银金融、食品饮料、电子涨幅居前，银行、电力、建筑、石化、汽车则涨幅居 后。 一季度本基金重点配置新能源、医药、农业、计算机、传媒、5G 等板块， 且提高了基金仓位，获得了一定的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额净值为 1.318 元，本报告期份额净值增长率 47.10%，同期业绩比较基准增长率为 21.38%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经历一季度的快速上涨，市场过往的悲观预期得到修复，市场估值得到一定 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 上升，整体仍处于合理水平。二季度市场呈现板块分化的概率大，可能面临来自 宏观经济数据的考验，但本基金认为宏观逆周期调节依然在发生作用，应把握当 前市场整体向好的趋势。当前，中美贸易磋商仍在积极推进，国内稳杠杆的态势 依然维持，科创板为代表的证券市场的改革有望落地。外资整体持续流入为 A 股市场带来增量资金，国内各项深化改革的政策红利仍会持续推进。因此，本基 金对 2019年权益市场维持乐观判断。 本基金将保持在中长期景气行业中投资优质公司的核心策略，努力为基金持 有人创造良好的回报。重点配置在新能源、医疗健康、TMT 等科技类、农业及 大消费等领域。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 436,698,463.58 86.42 其中：股票 436,698,463.58 86.42 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 59,836,262.02 11.84 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 7 其他各项资产 8,774,002.49 1.74 8 合计 505,308,728.09 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 57,243,116.70 11.68 B 采矿业 17,717,343.00 3.61 C 制造业 254,064,426.74 51.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 18,352,008.00 3.74 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,990,972.00 1.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,210,721.14 13.91 J 金融业 134,343.00 0.03 K 房地产业 12,985,533.00 2.65 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 436,698,463.58 89.09 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002157 正邦科技 2,465,246 40,158,857.34 8.19 2 300498 温氏股份 986,403 40,047,961.80 8.17 3 300451 创业慧康 1,152,600 28,930,260.00 5.90 4 600438 通威股份 1,928,500 23,450,560.00 4.78 5 300316 晶盛机电 1,570,200 22,516,668.00 4.59 6 300122 智飞生物 436,539 22,307,142.90 4.55 7 300595 欧普康视 377,294 21,984,921.38 4.48 8 002777 久远银海 596,500 21,474,000.00 4.38 9 600271 航天信息 734,494 20,514,417.42 4.18 10 002567 唐人神 1,542,299 20,281,231.85 4.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 278,549.33 2 应收证券清算款 6,937,033.86 3 应收股利 - 4 应收利息 11,515.61 5 应收申购款 1,546,903.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,774,002.49 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末末持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 187,746,676.66 报告期基金总申购份额 265,657,451.76 减：报告期基金总赎回份额 81,358,660.70 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 372,045,467.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 经广东省工商行政管理局核准，本基金管理人法定代表人已于 2019年 3月 27日变更为刘志刚先生。 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 12 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。 2、《金鹰主题优势混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰主题优势混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一九年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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