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中银货币B(163820)  基金公开信息
流水号 153021
基金代码 163820
公告日期 2005-06-10
编号 1
标题 中银国际货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
信息全文 根据《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》、《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定,并为满足广大投资者的需求,“中银国际货币市场证券投资基金”(以下简称“本基金”)定于2005年6月14日起开始办理基金份额的日常申购赎回业务,基金代码：163802。现就基金份额的日常申购、赎回的具体事宜公告如下。
一、申购与赎回办理的时间安排：
本基金办理日常申购、赎回业务的开放日是上海证券交易所和深圳证券交易所的日常交易日。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。
二、申购与赎回的数额约定：
中国工商银行的销售网点每个基金账户首次申购的最小限额为5,000元,追加申购最小金额为1,000元,投资金额级差为1,000元；其他代销网点首次申购的最小金额为人民币1,000元,追加申购的最小金额为人民币1,000元。投资者如已成功认购过本基金时则不受首次申购最低金额的限制。本基金直销网点最低申购金额由基金管理人制定和调整。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额暂不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。投资者单笔最低赎回份额为500份基金份额；若某笔赎回导致投资者在销售代理人(网点)处托管的基金余额不足500份基金份额时,基金管理人自动将投资者在该销售代理人(网点)处托管的基金全部份额一次性赎回。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下,可根据市场情况调整上述申购、赎回数额限制,调整前至少在一种中国证监会指定报刊或网站上公告。
三、申购与赎回费率：
本基金的申购、赎回费率均为零。
四、销售机构：
本基金柜台(场外)的日常申购、赎回将通过基金管理人的直销中心及具有销售本基金资格的销售代理人的代销网点进行。
1.直销机构
中银国际基金管理有限公司直销中心：
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
客户服务电话：021-3883 4788 / 传真：021-6887 2488
电子信箱：clientservice＠bociim.com
2.代销机构
1)中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
网址：http：//www.bank-of-china.com
2)中国工商银行
客户服务电话：95588
网址：http：//www.icbc.com.cn
3)中银国际证券有限责任公司
网址：http：//www.bocichina.com
4)国泰君安证券股份有限公司
客户服务咨询电话：400-8888-666或当地营业部咨询电话
网址：http：//www.gtja.com
5)海通证券股份有限公司
客户服务电话：021-962503或当地营业部咨询电话
网址：http：//www.htsec.com
6)兴业证券股份有限公司
客户服务电话：021-68419125或当地营业部咨询电话
网址：http：//www.xyzq.com.cn
7)平安证券有限责任公司
客户服务电话：95511或0755-82440136。
网址：http：//www.pa18.com
8)华安证券有限责任公司
网址：http：//huaans.com.cn
9)光大证券有限责任公司
客户服务电话：021-68816770或当地营业部咨询电话
网址：www.ebscn.com
10)招商证券股份有限公司
客户服务电话：4008888111、0755-26951111
网址：www.newone.com.cn
11)银河证券有限责任公司
客户服务电话：(010)68016655或当地营业部咨询电话
网址：www.chinastock.com.cn
12)广发证券股份有限公司
客户服务电话：020-87555888-875、895
广发证券网址：http：//www.gf.com.cn
五、重要提示：
1.本基金为契约型开放式货币市场证券投资基金,本基金管理人为中银国际基金管理有限公司,注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行。
2.本公告仅对本基金的日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。
3.投资者欲了解本基金的其他详细情况,请详细阅读《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》等相关资料。投资者可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788或登陆本公司网站www.bociim.com了解基金申购、赎回事宜。
4.风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
中银国际基金管理有限公司
二〇〇五年六月十日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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