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中银货币B(163820)  基金公开信息
流水号 152967
基金代码 163820
公告日期 2007-04-25
编号 1
标题 关于中银国际货币市场基金"五一"长假前暂停申购及转换转入业务的公告
信息全文 根据证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122号)精神,2007年5月1日(星期二)-5月7日(星期一),休市5天(公休日除外),5月8日(星期二)起照常开市。
由于"五一"长假的影响,投资者如果在4月27日申购及转换转入中银国际货币市场基金,按照目前的资金交收方式以及中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,该申购及转换转入资金在"五一"长假前将无法到达基金托管账户和投资运作,但将享有节假日期间的基金收益,从而影响原基金份额持有人的利益。
为保护基金持有人的利益,根据法律法规和中银国际货币市场基金合同的相关规定,本公司决定在4月27日暂停本基金的申购及转换转入业务,本公司管理的开放式基金的其他各项交易业务仍照常办理。4月30日,本公司恢复办理本基金的正常申购及转换转入业务。投资者于4月30日申购本基金的份额将于下一工作日(即5月8日)起享受分配权益,不享有申购当日和整个节假日期间的收益。自5月8日起,本公司管理的所有开放式基金的各项交易业务照常办理。
请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越"五一"长假,带来不便。
中银国际货币市场基金的销售网点包括:
中银国际基金管理有限公司的直销网点、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中银国际证券、国泰君安证券、海通证券、招商证券、平安证券、中国银河证券、广发证券、兴业证券、光大证券、华安证券、申银万国证券的销售网点。
如有疑问,可以拨打本公司客服热线:021-38834788/400-888-5566或登录本公司网站:www.bociim.com获取相关信息。
特此公告。

中银国际基金管理公司
2007年4月25日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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