财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中银货币B(163820)  基金公开信息
流水号 152953
基金代码 163820
公告日期 2007-09-22
编号 1
标题 关于中银国际货币市场基金"十一"长假前（9月27日、9月28日）暂停申购业务及基金转换转入交易的公告
信息全文 根据证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2006]122号）精神，2007年10月1日（星期一）-10月7日（星期日）将休市5天（双休日除外），10月8日（星期一）起照常开市。
为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定在2007年9月27日、9月28日暂停中银国际货币市场基金（以下简称"本基金"）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2007年10月8日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。" 投资者于2007年9月26日申购或转换转入本基金的份额将于下一工作日(即2007年9月27日)起享受本基金的分配权益，投资者于2007年9月28日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益，将于下一工作日（即2007年10月8日）起不享有本基金的分配权益。
请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越"十一"长假，带来不便。
本基金的销售网点包括：
中银国际基金管理有限公司的直销网点、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中银国际证券、国泰君安证券、海通证券、招商证券、平安证券、中国银河证券、广发证券、兴业证券、光大证券、华安证券、申银万国证券的销售网点。
如有疑问，可以拨打本公司客服热线：400-888-5566, 021-38834788或登录本公司网站：www.bociim.com获取相关信息。
特此公告。

中银国际基金管理有限公司
2007年9月22日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑