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| 汇添富移动互联股票A(000697) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528949 | ||||||||
| 基金代码 | 000697 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富移动互联股票型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 20日 汇添富移动互联股票 2019年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富移动互联股票 基金主代码 000697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 26日 报告期末基金份额总额 4,437,764,763.14份 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选移动 互联主题的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严 格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于 确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于发 掘移动互联主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显，具 有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。 业绩比较基准 中证移动互联网指数×80% +中债综合指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期 收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 汇添富移动互联股票 2019年第 1季度报告 第 3页 共 10页 主要财务指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -463,715,102.70 2.本期利润 1,078,607,760.89 3.加权平均基金份额本期 利润 0.2514 4.期末基金资产净值 4,929,920,046.60 5.期末基金份额净值 1.111 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 30.40% 1.82% 28.10% 1.57% 2.30% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年 8 月 26日）起 6 个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富移动互联股票 2019年第 1季度报告 第 4页 共 10页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 杨瑨 汇添富全球移动互 联混合基金、汇添富 文体娱乐混合基金、 添富 3年封闭配售 混合（LOF）基金、 汇添富移动互联股 票基金的基金经理 2019年 1月 18日 - 9年 国籍：中国。学历：清华大学工程 学硕士。相关业务资格：证券投资 基金从业资格。从业经历：2010年 8月加入汇添富基金管理股份有限 公司，2010年 8月至 2017年 1月 担任公司的 TMT行业分析师，2017 年1月25日至今任汇添富全球移动 互联混合基金的基金经理，2018年 6月 21日至今任汇添富文体娱乐混 合基金的基金经理，2018年 7月 5 日至今任添富 3年封闭配售混合 （LOF）基金的基金经理，2019年 1 月 18日至今任汇添富移动互联股 票基金的基金经理。 欧阳沁 春 移动互联网行业投 资总监。 2014年 8月 26日 2019年 1 月 18日 18年 国籍：中国。学历：卫生部武汉生 物制品研究所医学硕士、中欧国际 工商学院工商管理硕士。相关业务 资格：证券投资基金从业资格。从 业经历：曾任卫生部武汉生物制品 研究所助理研究员、中国网络（百 慕大）有限公司项目经理、大成基 金管理有限公司行业研究员、国联 安基金管理有限公司行业研究员， 2006年 9月加入汇添富基金管理股 份有限公司，现任移动互联网行业 投资总监，2007年 6月 18日至 2012 年 3月 2日任汇添富均衡增长混合 基金的基金经理，2011年 3月 29 日至 2019年 1月 18日任汇添富社 会责任混合基金的基金经理，2014 年 8月 26日至 2019年 1月 18日任 汇添富移动互联股票基金的基金经 理，2017年 1月 25日至 2018年 5 月 16日任汇添富全球移动互联混 合基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 汇添富移动互联股票 2019年第 1季度报告 第 5页 共 10页 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 2次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 从 1月底以来，移动互联基金开始对组合进行了一定的调整，总体增加了组合各个投资脉络 间的均衡性，减持了一些商业模式与流动性相对较差的股票，目前组合仍在调整过程中，但重仓 汇添富移动互联股票 2019年第 1季度报告 第 6页 共 10页 股的调整基本完成，且未来投资策略不会发生重大变化，即希望在 A股的移动互联板块中选取相 对最优质的行业龙头，为投资人创造相对于行业的中长期超额收益率。 在投资组合构建上，我们看好云化、数字化、智能化趋势下，各行各业所出现的对科技基础 设施的强劲需求，在经济放缓、人工成本不断上涨的背景下，这一趋势将更加明显，且相对于美 国来说，中国的产业发展阶段滞后约 4-5年，目前处于成长前期，仍有较大的发展空间。其次， 我们亦在具备全球比较优势的 IT产业中选取那些具备持续竞争能力的龙头企业进行布局，包括 IT设备、电子制造、半导体等。最后，受到移动互联网影响较大的传统产业、传媒内容产业中， 我们挑选了部分优质的行业龙头进行配置，增加了组合的均衡性和抗风险能力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富移动互联股票基金份额净值为 1.111元，本报告期基金份额净值增长 率为 30.4%；同期上证综指上涨 23.9%、深证成指上涨 36.8%、沪深 300上涨 28.6%、中小板指上 涨 35.7%、创业板指上涨 35.4%。业绩比较基准收益率为 28.1%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,303,572,418.07 85.70 其中：股票 4,303,572,418.07 85.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,242,328.00 0.26 其中：债券 13,242,328.00 0.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 288,061,124.61 5.74 8 其他资产 417,018,126.75 8.30 9 合计 5,021,893,997.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 汇添富移动互联股票 2019年第 1季度报告 第 7页 共 10页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,531,079,173.80 31.06 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 75,024,636.48 1.52 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 2,170,776,320.44 44.03 J 金融业 211,767,846.28 4.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 174,979,409.74 3.55 M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 38,613,800.00 0.78 R 文化、体育和娱乐 业 101,331,231.33 2.06 S 综合 - - 合计 4,303,572,418.07 87.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 002410 广联达 9,089,921 270,970,545.01 5.50 2 002439 启明星辰 8,561,803 252,401,952.44 5.12 3 600570 恒生电子 2,400,019 210,145,663.64 4.26 4 300226 上海钢联 2,236,664 187,767,942.80 3.81 汇添富移动互联股票 2019年第 1季度报告 第 8页 共 10页 5 300450 先导智能 4,981,993 185,280,319.67 3.76 6 300059 东方财富 9,524,252 184,580,003.76 3.74 7 600271 航天信息 6,095,557 170,248,907.01 3.45 8 002415 海康威视 4,762,339 167,015,228.73 3.39 9 300383 光环新网 8,887,336 166,637,550.00 3.38 10 600436 片仔癀 1,280,347 147,111,870.30 2.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 13,242,328.00 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,242,328.00 0.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 128061 启明转债 100,019 10,001,900.00 0.20 2 123021 万信转 2 27,350 3,240,428.00 0.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 汇添富移动互联股票 2019年第 1季度报告 第 9页 共 10页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,177,903.12 2 应收证券清算款 410,965,560.92 3 应收股利 - 4 应收利息 122,629.99 5 应收申购款 4,752,032.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 417,018,126.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,290,097,144.58 报告期期间基金总申购份额 719,378,009.55 减:报告期期间基金总赎回份额 571,710,390.99 汇添富移动互联股票 2019年第 1季度报告 第 10页 共 10页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - 报告期期末基金份额总额 4,437,764,763.14 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富移动互联股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富移动互联股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富移动互联股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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