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| 景顺长城精选蓝筹混合(260110) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528930 | ||||||||
| 基金代码 | 260110 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2019年第1季度报告 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年 4月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年 1月 1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城精选蓝筹混合 基金主代码 260110 交易代码 260110 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 6月 18日 第 2页 共 10页 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2019年第1季度报告 报告期末基金份额总额 3,266,664,428.67份 投资目标 重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控制风险 的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略，以市值规模和流 动性为基础，重点投资于在行业内居于领导地位、具有较强的盈利能 力和分红派现能力的稳健蓝筹公司以及在行业内具有较强竞争优势、 成长性好的成长蓝筹公司。针对上述两类公司股票价格驱动因素的不 同，本基金分别以价值和GARP（Growth at Reasonable Price）原 则为基础，精选出具有投资价值的股票构建股票组合。 业绩比较基准 沪深 300指数×80%＋中国债券总指数×20%。 风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -11,594,563.39 2.本期利润 893,480,568.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.2520 4.期末基金资产净值 3,882,060,568.33 5.期末基金份额净值 1.188 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率①净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 27.47% 1.37% 22.73% 1.24% 4.74% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3页 共 10页 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2019年第1季度报告 注：本基金的资产配置比例为：股票投资 70%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资 5%-30%，权证投资0%-3%。本基金自2007年 6月 18日合同生效日起至2007年 12月 17日为建仓期。 建仓期结束时，本基金投资组合比例均达到上述要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余广 本基金的基 金经理、公司 总经理助理 兼股票投资 部投资总监 2014年 10月 28日 - 15年 银行和金融工 商管理硕士， 中国注册会计 师。曾先后担 任蛇口中华会 计师事务所审 计项目经理、 杭州中融投资 管理有限公司 财务顾问项目 经理、世纪证 券综合研究所 研究员、中银 国际（中国） 证券风险管理 部高级经理等 职务。2005年1 第 4页 共 10页 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2019年第1季度报告 月加入本公司， 担任研究员等 职务；自2010 年 5月起担任 基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘 任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法 律法规及各项实施准则、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行 为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有27次，为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整， 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投 资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 A股市场在经历了2018年大跌之后，估值整体处于历史较低水平。进入 2019年，中美贸易战 进一步缓和；国内政策方面，积极推进减税降费、降准，提升资本市场战略地位，加快改革开放， 等等，市场信心有所恢复；市场流动性亦较为充裕，尤其是北上资金的持续流入，推动A股指数 第 5页 共 10页 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2019年第1季度报告 大幅反弹，A股的整体估值在1季度出现了明显修复。 2019年 1季度沪深 300指数、中小板指数和创业板指数分别上涨 28.6%，35.7%和35.4%，其中 计算机、农林牧渔和食品饮料等板块涨幅居前。 展望 2季度，宏观经济有企稳迹象，宽信用对经济托底的作用将进一步显现，中美贸易摩擦也 正在朝积极的方向发展。新增资金仍在进场，市场预计仍将较为强势。从中长期来看，熊市的底部 已经走出来了，后市的走势将取决于基本面、估值、政策和资金面的变化。 在投资策略方面，我们保持适当的谨慎，坚持自下而上精选优质个股，看好绩优蓝筹股的估值 修复以及其长远的投资价值，更多从公司的基本面、估值出发，重点选取基本面坚实、具备核心竞 争力、资产负债表健康、业绩具有稳定性的行业龙头公司，买入持有，以获取长期的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 1季度，本基金份额净值增长率为27.47%,业绩比较基准收益率为22.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,605,127,551.16 92.63 其中：股票 3,605,127,551.16 92.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 200,225,000.00 5.14 其中：债券 200,225,000.00 5.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,884,868.00 1.62 8 其他资产 23,715,044.54 0.61 9 合计 3,891,952,463.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 第 6页 共 10页 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2019年第1季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,544,802,584.80 65.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 215,351,214.64 5.55 E 建筑业 - - F 批发和零售业 275,614,193.70 7.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00 J 金融业 299,514,343.00 7.72 K 房地产业 184,317,742.08 4.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 85,494,570.00 2.20 S 综合 - - 合计 3,605,127,551.16 92.87 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 440,000 375,755,600.00 9.68 2 300760 迈瑞医疗 1,800,013 241,741,745.90 6.23 3 000651 格力电器 5,000,000 236,050,000.00 6.08 4 601318 中国平安 3,000,000 231,300,000.00 5.96 5 002572 索菲亚 9,000,082 230,852,103.30 5.95 6 002035 华帝股份 16,000,059 224,480,827.77 5.78 7 000786 北新建材 9,999,963 201,499,254.45 5.19 8 600585 海螺水泥 5,000,039 190,901,489.02 4.92 9 001979 招商蛇口 7,999,902 184,317,742.08 4.75 10 600900 长江电力 10,000,072 168,701,214.64 4.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 第 7页 共 10页 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2019年第1季度报告 3 金融债券 200,225,000.00 5.16 其中：政策性金融债 200,225,000.00 5.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 200,225,000.00 5.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 180407 18农发 07 900,000 90,153,000.00 2.32 2 120221 12国开21 600,000 60,072,000.00 1.55 3 190201 19国开01 500,000 50,000,000.00 1.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一 第 8页 共 10页 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2019年第1季度报告 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 412,319.04 2 应收证券清算款 17,128,575.88 3 应收股利 - 4 应收利息 5,793,471.91 5 应收申购款 380,677.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,715,044.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,790,595,550.62 报告期期间基金总申购份额 58,544,461.92 减：报告期期间基金总赎回份额 582,475,583.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,266,664,428.67 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 第 9页 共 10页 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2019年第1季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019年 4月 20日 第 10页 共 10页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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