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| 汇安成长优选混合A(005550) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528592 | ||||||||
| 基金代码 | 005550 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 20日 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安成长优选混合 基金主代码 005550 交易代码 005550 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 13日 报告期末基金份额总额 40,089,908.61份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，精选具有 良好成长潜力的上市公司，通过灵活的资产配 置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金 资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资 产在权益类资产和债券类资产之间灵活配置，同 时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，紧 跟当下国民经济发展过程中各行业的增长机会 和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争 实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投 资策略、债券类资产投资、股指期货和国债期货 投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*55%+上证国债指数收益率 *45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期 风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水 平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 第 2 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安成长优选混合 A 汇安成长优选混合 C 下属分级基金的交易代码 005550 005551 报告期末下属分级基金的份额总额 24,790,443.72份 15,299,464.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 汇安成长优选混合 A 汇安成长优选混合 C 1．本期已实现收益 2,589,541.89 1,597,485.97 2．本期利润 5,000,932.12 3,162,163.20 3．加权平均基金份额本期利润 0.2008 0.1982 4．期末基金资产净值 22,744,435.28 13,883,807.83 5．期末基金份额净值 0.9175 0.9075 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安成长优选混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 28.11% 1.51% 15.71% 0.85% 12.40% 0.66% 汇安成长优选混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 27.85% 1.51% 15.71% 0.85% 12.14% 0.66% 第 3 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 注：①本基金合同生效日为 2018年 2月 13日，至本报告期末，本基金合同生效已满一年。 ②根据《汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围主要 为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、 中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、 同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支 持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于 基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规 或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配 置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一 年。建仓期为 2018年 2月 13日至 2018年 8月 12日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 第 5 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 戴杰 指数与 量化投 资部高 级经理、 本基金 的基金 经理 2018 年 2 月 13日 - 5年 戴杰，复旦大学数学本科、 硕士，5 年证券、基金行业 从业经历，曾任华安基金管 理有限公司指数与量化投 资部先后担任数量分析师 和投资经理。2016 年 10 月 24 日加入汇安基金管理有 限责任公司，担任指数与量 化投资部高级经理一职。 2017年 7月 27日至 2018年 8 月 9 日，任汇安丰裕灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2017 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 8 日，任 汇安丰华灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2017年 7月 19日至 2019年 3 月 8 日，任汇安丰利灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2017 年 1 月 17 日至今，任汇安丰泽灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；2017年 3月 22日 至今，任汇安丰恒灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理； 2017年 11月 22日 至今，任汇安多策略灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；2018年 2月 13日 至今，任汇安成长优选灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2018 年 7 月 26 日至今，任汇安量化优选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。 计伟 指数与 量化投 2018 年 3 月 7日 - 12年 计伟，ACCA，工商管理硕士， 12年证券、基金行业从业经 第 6 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 资部副 总经理、 本基金 的基金 经理 历，曾任中国国际金融有限 公司运作分析师；华安基金 管理有限公司指数与量化 投资事业总部专户投资经 理、公募基金经理与事业部 产品负责人，同时担任华安 基金风险管理委员会委员。 2016年 7月 1日加入汇安基 金管理有限责任公司，任指 数与量化投资部副总经理 一职。2018年 1月 11日至 2018年 7月 2日，任汇安丰 泰灵活配置混合型证券投 资基金基金经理；2017年 9 月 6日至今，任汇安丰泽灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理；2018年 3月 7 日至今，任汇安成长优选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理；2018年 4月 2 日至今担任汇安稳裕债券 型证券投资基金基金经理； 2018年 7月 3日至今，任汇 安沪深 300指数增强型证券 投资基金基金经理；2018年 12 月 21 日至今，任富时中 国 A50交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 第 7 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019一季度，A股市场拨云见日大幅上涨。本轮市场超预期的上涨最重要的原因是对去年极 度悲观预期的一种修复，中国经济经过改革开放四十年的高速发展，不可否认积累了一些风险和 隐患，但我国经济积累到今天的体量，在全球经济总量中的占比举足轻重，这更多的意味着中国 经济抵御风险的能力远胜过去，拥有极其强劲的韧性和自我修复能力，足以应对国内外复杂的局 面。A股市场的波动一直以来都远高于经济和业绩的波动，投资者情绪在极度悲观和乐观中轮回 往复，我们无法预测充满不确定性的短期情绪，但我们坚信在大概率被低估的时候投资中长期的 优质资产，是基金管理人抵御未来不确定性最有效的途径。从全球范围内来看，A股市场中优秀 的公司依然具有比较明显的估值优势，本基金将继续秉承价值投资理念，对中盘成长股采用针对 性的量化选股模型，优选估值合理同时具备较大成长空间的公司进行投资，努力实现基金资产良 好的中长期回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安成长优选混合 A基金份额净值为 0.9175元，本报告期基金份额净值增长 率为 28.11%；截至本报告期末汇安成长优选混合 C基金份额净值为 0.9075元，本报告期基金份 额净值增长率为 27.85%；同期业绩比较基准收益率为 15.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金已连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元，本基金管理人已按法规要求向证监 会报送解决方案。 第 8 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 31,416,354.52 84.76 其中：股票 31,416,354.52 84.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,978,903.88 13.43 8 其他资产 669,006.11 1.80 9 合计 37,064,264.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,093,451.00 2.99 C 制造业 19,050,986.12 52.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 738,651.00 2.02 E 建筑业 631,392.00 1.72 F 批发和零售业 1,526,364.00 4.17 G 交通运输、仓储和邮政业 1,353,999.00 3.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,780,615.00 4.86 J 金融业 802,761.40 2.19 K 房地产业 1,810,443.00 4.94 L 租赁和商务服务业 203,522.00 0.56 M 科学研究和技术服务业 278,960.00 0.76 第 9 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 277,527.00 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 739,500.00 2.02 R 文化、体育和娱乐业 894,917.00 2.44 S 综合 233,266.00 0.64 合计 31,416,354.52 85.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002475 立讯精密 37,100 920,080.00 2.51 2 600009 上海机场 8,900 553,135.00 1.51 3 600104 上汽集团 20,800 542,256.00 1.48 4 300408 三环集团 25,200 522,648.00 1.43 5 600872 中炬高新 12,400 453,592.00 1.24 6 002410 广联达 14,500 432,245.00 1.18 7 300015 爱尔眼科 12,000 408,000.00 1.11 8 600885 宏发股份 13,400 367,294.00 1.00 9 601231 环旭电子 23,600 363,440.00 0.99 10 002152 广电运通 48,700 355,510.00 0.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 10 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IC1906 IC1906 3 3,289,200.00 810,000.00 - 公允价值变动总额合计（元） 810,000.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 869,640.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 因股指期货合约有较大贴水，本基金本报告期内择机做多了中证 500股指期货，用以获取基 差收敛的确定性收益，同时代替部分股票仓位，留出更多灵活现金。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 第 11 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 608,284.98 2 应收证券清算款 54,836.53 3 应收股利 - 4 应收利息 754.76 5 应收申购款 5,129.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 669,006.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇安成长优选混合 A 汇安成长优选混合 C 报告期期初基金份额总额 25,213,988.77 16,239,404.20 报告期期间基金总申购份额 296,852.47 963,091.15 减:报告期期间基金总赎回份额 720,397.52 1,903,030.46 报告期期末基金份额总额 24,790,443.72 15,299,464.89 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 第 12 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13层 上海市虹口区东大名路 501白玉兰大厦 36层 02-03室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 第 13 页 共 14 页 汇安成长优选混合 2019年第 1季度报告 2019年 4月 20日 第 14 页 共 14 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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