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汇添富优势精选混合(519008)  基金公开信息
流水号 1528158
基金代码 519008
公告日期 2019-04-20
编号 1
标题 汇添富优势精选混合型证券投资基金2019年第1季度报告
信息全文 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月20日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
基金产品概况
基金简称
汇添富优势精选混合

基金主代码
519008

前端交易代码
519008

后端交易代码
519009

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2005年8月25日

报告期末基金份额总额
1,130,505,888.55份

投资目标
本基金投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 在投资顾问的指导下,本基金管理人根据中国证券市场的特点,创建了汇添富持续竞争优势企业评估系统,它以企业竞争优势评估为核心,以行业背景分析为竞争优势分析提供切入点,以财务分析验证竞争优势分析的结果。

投资策略
本基金采用适度动态资产配置策略,同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

风险收益特征
本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金,本基金的风险和预期收益比较均衡,在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。

基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)

1.本期已实现收益
-21,010,825.40

2.本期利润
554,898,753.05

3.加权平均基金份额本期利润
0.6182

4.期末基金资产净值
3,253,937,688.23

5.期末基金份额净值
2.8783

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
27.22%
1.43%
20.41%
1.09%
6.81%
0.34%


自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2005 年8 月25 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



王栩
汇添富优势精选混合基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富外延增长主题股票基金的基金经理,权益投资总监。
2010年2月5日
-
17年
国籍:中国。学历:同济大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合基金的基金经理,2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健混合基金的基金经理,2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2013年6月25日至今任汇添富美丽30混合基金的基金经理,2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度国内经济的景气度依然处于低迷的状态,但三月份出现好转的迹象。今年以来,国内的经济数据总体不乐观,尤其是房地产销售和出口如预期般出现下滑,制造业PMI持续处于荣枯线下方。为了缓和经济的下滑趋势,国内的财政政策和货币政策进一步趋于积极。财政政策方面,增值税率的下调尘埃落定,2019年计划的减税降费目标达近2万亿元。货币政策方面,人民银行在今年第一周就宣布将金融机构存款准备金率下调1个百分点,前两个月的社会融资规模增量累计为5.31万亿元,比上年同期多1.05万亿元,增速也止跌回升。因此三月份国内经济出现一些改善的迹象,例如一、二线城市的房地产销售恢复增长,制造业PMI重新回到荣枯线上方。从外部环境看,积极的因素也在增加。首先是中美贸易摩擦出现缓和的迹象。其次是今年以来美联储关于货币政策的态度趋于鸽派,2019年加息的可能性大幅降低,缩表进程也可能根据经济情况适度调整,全球风险资产价格都受益于此。主要发达国家的股市一季度普遍上涨10%左右,原油价格大幅反弹超过30%,工业金属价格也出现明显的上涨。A股市场一季度同样大幅上涨。除了上述宏观因素之外,资本市场的对外开放也是重要推动力,今年前两个月外资通过沪股通、深股通的净买入金额超过1200亿元。一季度沪深300指数上涨28.62%,中小板指数上涨35.66%,创业板指数上涨35.43%。市场结构方面,由于流动性非常宽松,投资者风险偏好上升,去年大幅下跌的中小盘股总体表现较好。分行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业表现较好,涨幅均超过40%;银行、公用事业、建筑装饰、汽车、黑色金属等行业表现相对较差,涨幅基本都低于20%。 本基金在一季度根据产业和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。期末股票资产比例为87.8%,较2018年末有所上升。行业配置方面,主要增持了计算机、金融服务、房地产和食品饮料等行业,主要减持了医药生物、新能源、家用电器和商业贸易等行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.8783元;本报告期基金份额净值增长率为27.22%,业绩比较基准收益率为20.41%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
2,857,815,771.96
86.95


其中:股票
2,857,815,771.96
86.95

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
425,720,669.82
12.95

8
其他资产
3,101,718.88
0.09

9
合计
3,286,638,160.66
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
53,010,000.00
1.63

C
制造业
1,410,267,890.26
43.34

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
117,384,000.00
3.61

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
222,562,750.75
6.84

J
金融业
473,598,728.19
14.55

K
房地产业
112,917,218.50
3.47

L
租赁和商务服务业
161,717,598.44
4.97

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
306,357,585.82
9.41

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
2,857,815,771.96
87.83

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
002044
美年健康
16,479,698
306,357,585.82
9.41

2
601318
中国平安
3,000,000
231,300,000.00
7.11

3
000651
格力电器
4,799,793
226,598,227.53
6.96

4
002127
南极电商
11,676,100
133,691,345.00
4.11

5
000333
美的集团
2,600,000
126,698,000.00
3.89

6
000961
中南建设
11,886,023
112,917,218.50
3.47

7
601933
永辉超市
11,600,000
100,224,000.00
3.08

8
600036
招商银行
2,800,000
94,976,000.00
2.92

9
002422
科伦药业
3,000,000
86,850,000.00
2.67

10
300146
汤臣倍健
3,366,437
76,923,085.45
2.36

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
246,212.08

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
86,676.24

5
应收申购款
2,768,830.56

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
3,101,718.88

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
852,117,347.74

报告期期间基金总申购份额
387,988,779.37

减:报告期期间基金总赎回份额
109,600,238.56

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
1,130,505,888.55

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。


汇添富基金管理股份有限公司
2019年4月20日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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