最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1528098 | ||||||||
| 基金代码 | 004878 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年04月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 添富全球医疗混合(QDII) 交易代码 004877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月16日 报告期末基金份额总额 180,475,115.90份 投资目标 本基金采用自下而上的方法，精选全球医疗保健行业相关公司的股票进行投资布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球医疗保健主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。 业绩比较基准 标普全球1200医疗保健指数（S&P Global 1200 Health Care Sector Index）收益率×40%+中证医药卫生指数收益率×40%+一年期人民币定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基金，属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富全球医疗混合（QDII）人民币 添富全球医疗混合（QDII）美元 下属分级基金的交易代码 004877 004878/004879 报告期末下属分级基金的份额总额 174,175,043.19份 6,300,072.71份 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 NT 10005 注：本基金无境外投资顾问。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 添富全球医疗混合（QDII）人民币 添富全球医疗混合（QDII）美元 1.本期已实现收益 4,772,248.64 1,348,868.28 2.本期利润 31,536,283.93 6,805,925.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.1550 1.0635 4.期末基金资产净值 193,058,242.60 46,633,339.47 5.期末基金份额净值 1.1084 1.0993 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富全球医疗混合（QDII）人民币 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.82% 1.05% 13.31% 0.89% 3.51% 0.16% 添富全球医疗混合（QDII）美元 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 19.06% 1.00% 13.31% 0.89% 5.75% 0.11% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年8月16日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘江 汇添富医疗服务混合基金、添富全球医疗混合(QDII)基金、添富3年封闭配售混合（LOF）基金、添富创新医药混合基金的基金经理。 2017年8月16日 8年 国籍：中国。学历：清华大学工学硕士，德国亚琛工大工学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任医药行业分析师，2015年6月18日至今任汇添富医疗服务混合基金的基金经理，2017年8月16日至今任添富全球医疗混合(QDII)基金的基金经理，2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合（LOF）基金的基金经理，2018年8月8日至今任添富创新医药混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 一季度，回顾美中港三地市场。美股呈现稳健上涨，其中标普500上涨14.03%，道琼斯工业指数上涨12.43%，标普1200医药行业指数则上涨8.25%，其中，高弹性的纳斯达克生物科技指数IBB单季度上涨17.88%。而A股整个一季度也有不错的表现，期间，创业板上涨36.24%，沪深300上涨29.49%，申万医药指数更是上涨32.11%。香港医药板块也成为反弹较快的板块，恒生医药保健指数单季上涨27.60%。 对于美股，有几点市场观察。一是在已经披露的18年年报中，据统计，美股生物医药板块的大量公司报出了超预期的业绩表现，超预期的比例在美股所有行业中居于前列；二是美股在一季度的市场回购总金额已经超过了企业资本性开支总额。总体而言，美国优质公司基本都能兑现优秀的现金流创造能力，美股仍然具备坚实的基本面支撑，选股仍然可以选出较多的优质证券。当下主要的风险在于市场和宏观层面，考虑到美股优质公司基本维持了相对较贵的估值，我们适度增加相关市场对冲策略，以平滑此类系统性风险，保护我们的选股持仓。 中港医药核心资产的反弹，则主要来自于4+7带量采购后政策的阶段性缓和，以及创新产业链的超预期进展。但是A股领涨的最强势板块，如工业大麻概念、业绩爆雷股等，则与基本面无关，主要是资金面动作导致。 在去年四季度的4+7带量采购政策之后，虽然中国医药产业当下仍然面临器械集采、新药谈判等诸多较大的政策变数，但是从投资角度来看，医药行业的“创新”正逐渐成为可以切切实实看到的强主线。一方面，政策的反复施压倒逼传统药企和资本加速投资创新产品，CRO、CMO、CDMO等新药研发服务企业普遍兑现了高速的成长，行业景气度有增无减。另一方面，信达生物、君实生物的PD1、乐普医疗的可吸收支架等中国创新产品已经成功上市，市场接受度非常高，展现了创新的巨大成长动能。医药行业的腾笼换鸟，已经不仅仅是成长故事，而成为新的财务亮点。 不过产业创新面临的最大风险是国内频繁多变的政策取向，我们会继续高度警惕相关风险。 我们在报告期内，不断调整组合的持仓，以匹配我们对中美生物医药产业的最新认知和研判。 本报告期截止3月31日，本基金按人民币计价的净值为1.1084，单季度收益率为16.82%，同期比较基准收益率为13.31%，本基金相对比较基准领先3.51个百分点；按美元计价的净值为1.0993，单季度收益率为19.06%，本基金相对比较基准领先5.75个百分点。两个币种净值的差异，主要来自于人民币兑美元汇率的波动。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 201,306,861.27 82.06 其中：普通股 198,887,970.91 81.07 优先股 - - 存托凭证 2,418,890.36 0.99 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 6,817,561.48 2.78 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,206,291.30 13.54 8 其他资产 3,989,009.56 1.63 9 合计 245,319,723.61 100.00 注：1. 本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为7,551,798.73人民币，占期末净值比例3.15%。 2. 由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 97,901,455.47 40.84 中国 82,276,624.15 34.33 香港 21,128,781.65 8.81 合计 201,306,861.27 83.99 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 465,859.06 0.19 25 非必需消费品 1,521,773.76 0.63 30 必需消费品 4,894,600.00 2.04 35 医疗保健 177,375,811.23 74.00 40 金融 10,782,312.39 4.50 45 信息科技 5,826,984.71 2.43 50 电信服务 439,520.12 0.18 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 201,306,861.27 83.99 注：1. 以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 2. 由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Merck & Co., Inc. 默克集团 MRK US 纽约证券交易所 美国 21,459 12,017,580.66 5.01 2 INTUITIVE SURGICAL INC 直觉外科手术公司 ISRG US 纳斯达克交易所 美国 3,066 11,779,573.32 4.91 3 UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康集团公司 UNH US 纽约证券交易所 美国 6,690 11,138,349.65 4.65 4 Jiangsu Hengrui Medicine Co.,Ltd. 江苏恒瑞医药股份有限公司 600276 SH 上海证券交易所 中国 168,054 10,994,092.68 4.59 5 VERTEX PHARMACEUTICALS INC/MA 福泰制药公司 VRTX US 纳斯达克交易所 美国 8,813 10,916,022.62 4.55 6 Edwards Lifesciences Corp 爱德华兹生命科学公司 EW US 纽约证券交易所 美国 8,265 10,647,969.39 4.44 7 Shanghai Junshi Biosciences Co.,Ltd. 上海君实生物医药科技股份有限公司 1877 HK 香港联合交易所 香港 402,000 10,310,464.24 4.30 8 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 杭州泰格医药科技股份有限公司 300347 SZ 深圳证券交易所 中国 150,036 9,947,386.80 4.15 9 VEEVA SYSTEMS INC - VEEV US 纽约证券交易所 美国 11,134 9,510,794.29 3.97 10 Pharmablock Sciences (Nanjing),Inc. 南京药石科技股份有限公司 300725 SZ 深圳证券交易所 中国 89,900 8,861,443.00 3.70 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例（%） 1 期货品种_外汇 USD/CNH futures Apr19 - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示、卖出持仓量以负数表示）： 代码 名称 持仓量（买/卖）（单位：手） 合约市值 公允价值变动 CUS1904 USD/CNH futures Apr19 -40 -26,913,600.00 -44,500.00 公允价值变动总额合计 -44,500.00 期货投资本期收益 32,780.00 期货投资本期公允价值变动 -44,500.00 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例（%） 1 PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF 开放式 ProShares Trust 6,115,853.08 2.55 2 SPDR S&P BIOTECH ETF ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 701,708.40 0.29 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 611,420.95 2 应收证券清算款 2,793,120.04 3 应收股利 75,915.23 4 应收利息 2,126.95 5 应收申购款 506,426.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,989,009.56 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富全球医疗混合（QDII）人民币 添富全球医疗混合（QDII）美元 报告期期初基金份额总额 247,016,302.22 6,397,685.00 报告期期间基金总申购份额 7,386,810.50 312,823.51 减:报告期期间基金总赎回份额 80,228,069.53 410,435.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 174,175,043.19 6,300,072.71 注：总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金募集的文件。 2、《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20层 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年04月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |