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| 汇添富长添利定期开放债券A(003528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528084 | ||||||||
| 基金代码 | 003528 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富长添利定期开放债券 基金主代码 003528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月6日 报告期末基金份额总额 15,004,051,129.49份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 在每一运作周期内，本基金将投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金当期运作周期剩余期限的固定收益类金融工具，并主要采取买入并持有的策略，辅以回购融资策略，以力争获得超过业绩比较基准的收益率。包含1、类属资产配置策略，2、普通债券投资策略，3、可转换债券投资策略，4、中小企业私募债券投资策略，5、资产支持证券投资策略，6、回购融资策略，7、再投资策略等。 业绩比较基准 银行五年期定期存款税后利率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富长添利定期开放债券A 汇添富长添利定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 003528 003529 报告期末下属分级基金的份额总额 15,004,047,599.89份 3,529.60份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 汇添富长添利定期开放债券A 汇添富长添利定期开放债券C 1.本期已实现收益 145,508,209.46 30.70 2.本期利润 144,363,209.76 30.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0086 4.期末基金资产净值 15,072,034,087.47 3,544.85 5.期末基金份额净值 1.005 1.004 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富长添利定期开放债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.97% 0.04% 0.68% 0.01% 0.29% 0.03% 汇添富长添利定期开放债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.03% 0.68% 0.01% 0.10% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年12月6日）起6个月，截止至本报告期末 ，本基金已完成建仓，各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚 汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、双利增强债券、汇添富安鑫智选混合、汇添富稳健添利定期开放债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、汇添富长添利定期开放债券基金、添富年年益定开混合基金、添富熙和混合基金、汇添富达欣混合基金的基金经理，现金管理部总经理。 2016年12月6日 - 18年 国籍：中国。学历：中国科技大学学士，清华大学MBA。业务资格：基金从业资格。从业经历：2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金，现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理，2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理，2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理，2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理，2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理，2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理，2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理，2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理，2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理，2016年2月17日至今任汇添富6月红定期开放债券基金的基金经理，2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理，2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理，2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理，2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理，2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理，2017年5月15日至今任添富年年益定开混合的基金经理，2018年2月11日至今任添富熙和混合基金的基金经理，2018年7月6日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，各国货币政策保持宽松基调，美联储加息预期显著消退，欧洲增长乏力，印度等国开始降息，全球进一步鸽派的格局带来了风险偏好的抬升；国内经济增长压力仍存，各级部门推进稳杠杆、稳信用、扩基建等举措来托底经济，取得了一定的效果；从数据来看，房地产销售回暖，基建投资增速有所反弹，银行加大对实体企业的支持，信贷增速好于预期，企业盈利预期略有好转，一季度GDP增速预计在6.4%左右。通胀压力主要体现在猪肉、油价等方面，但部分中游行业补库存，乃至周期性行业异动均带来了一定的通胀担忧，需要继续观察。 货币政策基调宽松，资金总体平稳，利率不高，央行1月初降准，同时通过定向操作工具引导金融机构积极投放。一季度，债市的整体环境中性偏松，信用方面有明显改善，总体来看，一季度债市呈现震荡格局，信用债配置效果好于利率债，中债总财富指数上涨1.11%。 本组合一季度净值上涨0.87%，本组合重点配置高等级信用债、配置较为稳定。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富长添利定期开放债券A基金份额净值为1.005元，本报告期基金份额净值增长率为0.97%；截至本报告期末汇添富长添利定期开放债券C基金份额净值为1.004元，本报告期基金份额净值增长率为0.78%；同期业绩比较基准收益率为0.68%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,637,309,723.00 97.07 其中：债券 14,637,309,723.00 97.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 107,010,916.18 0.71 8 其他资产 335,218,391.19 2.22 9 合计 15,079,539,030.37 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,000,135,389.21 19.91 其中：政策性金融债 1,312,965,587.43 8.71 4 企业债券 4,413,048,403.88 29.28 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 4,303,342,600.63 28.55 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,951,133,329.28 12.95 9 其他 969,650,000.00 6.43 10 合计 14,637,309,723.00 97.12 注:1、根据基金合同规定，本基金除具有回售条款的债券，可转换债券外的固定收益类金融工具以摊余成本进行后续计量； 2、具有回售条款的债券，可转换债券（可交换债）根据公允价值进行后续计量。 3、“其他”包含以公允价值计量的企业债券(969,650,000.00元)。 4、由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 122723 12石油05 12,300,000 1,264,033,505.18 8.39 2 1382312 13中铁建MTN1 10,000,000 1,011,314,204.88 6.71 3 124153 13国网01 10,000,000 1,009,109,378.04 6.70 4 091402002 14中国华融债02 10,000,000 1,002,194,200.98 6.65 5 0980146 09中航工债固 7,300,000 735,246,781.46 4.88 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 94,034,379.66 3 应收股利 - 4 应收利息 241,184,011.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 335,218,391.19 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富长添利定期开放债券A 汇添富长添利定期开放债券C 报告期期初基金份额总额 15,004,047,530.14 3,529.60 报告期期间基金总申购份额 69.75 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期末基金份额总额 15,004,047,599.89 3,529.60 注:总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 汇添富长添利定期开放债券A 汇添富长添利定期开放债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 224,129.75 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 224,129.75 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 - 注:本公司于2018年6月7日运用固有资金180,000.00元申购本基金,确认份额176,108.70份,申购费用1,073.56元,于2018年12月7日运用固有资金50,000.00元申购本基金,确认份额48,021.05份,申购费用298.21元,均符合招募说明书规定的申购费率。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2019年1月1日至2019年3月31日 15,003,772,000.00 - - 15,003,772,000.00 100.00 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，很可能出现自由开放期最后一日本基金的基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于2亿元的情形，按照法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基金合同的风险。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金注册募集的文件； 2、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内长添利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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