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| 汇安核心成长混合C(006271) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527932 | ||||||||
| 基金代码 | 006271 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安核心成长混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月25日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 汇安核心成长混合 基金主代码 006270 交易代码 006270 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月25日 报告期末基金份额总额 83,073,020.17份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，精选具有核心竞争力且能保持持续成长的上市公司，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求基金资产净值的长期稳健增长。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和债券类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，紧跟当下国民经济发展过程中各行业的增长机会和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安核心成长混合A 汇安核心成长混合C 下属分级基金的交易代码 006270 006271 报告期末下属分级基金的份额总额 77,893,171.30份 5,179,848.87份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月25日 － 2019年3月31日 ） 汇安核心成长混合A 汇安核心成长混合C 1．本期已实现收益 512,677.22 6,460.37 2．本期利润 512,716.13 6,421.46 3．加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0002 4．期末基金资产净值 78,209,861.06 5,174,420.76 5．期末基金份额净值 1.0041 0.9990 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同生效日为2019年1月25日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安核心成长混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.41% 0.03% 13.53% 1.03% -13.12% -1.00% 汇安核心成长混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.10% 0.02% 13.53% 1.03% -13.63% -1.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2019年1月25日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安核心成长混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的50%-95%，其中投资于本基金界定的核心成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹唯 首席投资官、本基金的基金经理 2019年1月25日 - 18年 邹唯，理科硕士，18年证券、基金行业从业经历，曾任长城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任首席投资官，董事总经理。2018年4月27日至今，任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理；2018年9月7日至今，任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2019年1月25日至今，任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 资本市场今年一季度与去年四季度出现了冰火两重天，市场活跃度显著提升。从经济数据上看，不管是信贷、投资、出口、房地产，经济还处于下行之中，一季度市场火爆上涨的原因，我们分析主要有以下几个：（1）管理层出台的一系列政策扭转了市场的过度悲观。去年在去杠杆的影响下，经济收缩，债务违约频频发生，各类资产价格大幅下跌，中美贸易战矛盾激化，导致市场对经济前景过度悲观，信心严重不足。在这个背景下，管理层出台了一系列减税降费简政的惠民政策，提振了市场尤其是民营经济体的信心；（2）各行业股票尤其是价值股在经历去年的熊市后，长期价值凸显，估值较为便宜，吸引了市场资金进入，产生了大跌后估值回归的反弹行情；（3）去杠杆转向为稳杠杆，资金面边际改善。年初央行全面降准，缓解了市场的季节性资金紧张局面，同时普惠金融政策给众多小企业雪中送炭，社融数据有所企稳；（4）中美贸易谈判不断传出利好，人民币汇率止跌回升，海内外资金对中国经济的前景信心恢复，资金流入集价值洼地；（5）监管层新任领导市场化的监管态度激发了市场的活力，科创板的加速推进提高了市场的风险偏好；（6）美联储的利率政策转向鸽派，美国股市大幅反弹。这些因素叠加，导致一季度的行情大幅超出了预期。根据一些先行的经济指标，我们判断经济将会在今年下半年触底回升，企业盈利也会在四季度左右开始企稳并逐渐恢复增长。 本基金在一季度建仓期内采取了保守谨慎的投资策略，在经济仍有不确定性的背景下，没有快速大幅建仓，错过了一季度的可观行情，实为遗憾。对后续的市场判断，我们认为经过一季度的大幅上涨，情绪和估值修复到位，需要经济基本面触底反弹、企业盈利开始增长，才能推动市场的持续上涨。相信后面市场会提供较好的入场机会。本基金会在此过程中挑选一批有核心竞争力、壁垒高、长期空间大的成长型公司，在机会窗口来临时积极买入。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安核心成长混合A基金份额净值为1.0041元，本报告期基金份额净值增长率为0.41%；截至本报告期末汇安核心成长混合C基金份额净值为0.9990元，本报告期基金份额净值增长率为-0.10%；同期业绩比较基准收益率为13.53%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 83,662,655.12 99.98 8 其他资产 18,950.46 0.02 9 合计 83,681,605.58 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未使用股指期货策略。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未使用国债期货策略。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,950.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,950.46 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇安核心成长混合A 汇安核心成长混合C 基金合同生效日（ 2019年1月25日 ）基金份额总额 176,863,873.64 51,722,800.86 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,100,956.66 94,531.36 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 100,071,659.00 46,637,483.35 报告期期末基金份额总额 77,893,171.30 5,179,848.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安核心成长混合型证券投资基金募集的文件 2、汇安核心成长混合型证券投资基金基金合同 3、汇安核心成长混合型证券投资基金托管协议 4、汇安核心成长混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层02-03室 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2019年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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