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| 汇添富盈鑫混合A(002420) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527758 | ||||||||
| 基金代码 | 002420 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金于2019年03月19日变更注册为汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。其中，2019年3月19日起，“汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金”转型为“汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金”。汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议即日生效。 基金产品概况 基金基本情况（转型后） 基金简称 汇添富盈鑫混合 基金主代码 002420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年3月19日 报告期末基金份额总额 407,367,675.18份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策；市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金基本情况（转型前） 基金简称 汇添富盈鑫保本混合 基金主代码 002420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年3月11日 报告期末基金份额总额 509,816,875.73份 投资目标 本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本金安全的前提下，力争在保本期内实现基金财产的稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整安全资产与风险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 深圳市高新投集团有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 1.本期已实现收益 158,026.22 2.本期利润 8,179,708.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0190 4.期末基金资产净值 465,680,973.71 5.期末基金份额净值 1.143 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金于2019年03月19日起正式转型为汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金。 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月18日) 1.本期已实现收益 30,316,233.57 2.本期利润 46,904,345.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0319 4.期末基金资产净值 572,501,061.73 5.期末基金份额净值 1.123 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现（转型后） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月（2019年3月19日至2019年3月31日） 1.78% 0.62% 0.36% 0.80% 1.42% -0.18% 注:本基金的《基金合同》生效日为2019年3月19日，至本报告期未满一年。 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为2019年3月19日，截止本报告期末，基金成立未满一年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年3月19日）起6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。 基金净值表现（转型前） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月（2019年1月1日至2019年3月18日） 4.17% 0.24% 0.58% 0.01% 3.59% 0.23% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年3月11日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何旻 汇添富安心中国债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合基金）、汇添富美元债债券（QDII）基金、添富添福吉祥混合基金、添富盈润混合基金、汇添富弘安混合基金、添富3年封闭配售混合（LOF）基金的基金经理。 2016年3月11日 - 21年 国籍：中国。学历：英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。相关业务资格：基金从业资格、特许金融分析师（CFA），财务风险经理人（FRM）。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理，固定收益部负责人；金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理，2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理，2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理，2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理，2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理，2014年1月21日至今任汇添富6月红定期开放债券基金（原汇添富信用债债券基金）的基金经理，2016年3月11日至今任汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）基金的基金经理，2017年4月20日至今任汇添富美元债债券（QDII）基金的基金经理，2017年7月24日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理，2017年9月6日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理，2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合（LOF）基金的基金经理。 郑慧莲 汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券、汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合、添富熙和混合、汇添富安鑫智选混合、汇添富达欣混合、添富全球消费混合（QDII）、添富消费升级混合、汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）的基金经理。 2019年1月30日 - 9年 国籍：中国。学历：复旦大学会计学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格、中国注册会计师。从业经历：2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定开混合基金和汇添富6月红定开债基金的基金经理助理，2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助理。2017年12月12日至今任汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理，2017年12月26日至今任汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合的基金经理，2018年3月1日至今担任添富熙和混合的基金经理，2018年4月2日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理，2018年7月6日至今任汇添富达欣混合的基金经理，2018年9月21日至今任添富全球消费混合（QDII）的基金经理，2018年12月21日至今任添富消费升级混合的基金经理，2019年1月30日至今任汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）的基金经理。 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何旻 汇添富安心中国债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合基金）、汇添富美元债债券（QDII）基金、添富添福吉祥混合基金、添富盈润混合基金、汇添富弘安混合基金、添富3年封闭配售混合（LOF）基金的基金经理。 2016年3月11日 - 21年 国籍：中国。学历：英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。相关业务资格：基金从业资格、特许金融分析师（CFA），财务风险经理人（FRM）。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理，固定收益部负责人；金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理，2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理，2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理，2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理，2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理，2014年1月21日至今任汇添富6月红定期开放债券基金（原汇添富信用债债券基金）的基金经理，2016年3月11日至今任汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）基金的基金经理，2017年4月20日至今任汇添富美元债债券（QDII）基金的基金经理，2017年7月24日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理，2017年9月6日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理，2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合（LOF）基金的基金经理。 郑慧莲 汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券、汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合、添富熙和混合、汇添富安鑫智选混合、汇添富达欣混合、添富全球消费混合（QDII）、添富消费升级混合、汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）的基金经理。 2019年1月30日 - 9年 国籍：中国。学历：复旦大学会计学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格、中国注册会计师。从业经历：2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定开混合基金和汇添富6月红定开债基金的基金经理助理，2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助理。2017年12月12日至今任汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理，2017年12月26日至今任汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合的基金经理，2018年3月1日至今担任添富熙和混合的基金经理，2018年4月2日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理，2018年7月6日至今任汇添富达欣混合的基金经理，2018年9月21日至今任添富全球消费混合（QDII）的基金经理，2018年12月21日至今任添富消费升级混合的基金经理，2019年1月30日至今任汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年12月之后，国内的消费品价格指数逐月回落，在2019年2月份回到1.5%。去除了食品和能源价格之后的核心CPI在第一季度基本持平，接近于去年第四季度的平均水平。市场目前担心的是猪肉价格上涨在今年下半年对于消费品价格指数的影响。工业品价格指数回落速度较快，2月份同比涨幅仅为0.10%，是2016年9月以来的新低。中国制造业采购经理指数PMI在3月回升至50荣枯线以上，达到50.5，其中新订单和生产两个分项指数都在恢复。宏观基本面数据在第一季度呈现景气度有所恢复的趋势。投资数据方面，各个指数互有涨跌。房地产投资的同比增速有所回升，而制造业投资累计同比增速出现较大幅度回落，达到5.90%。总体的固定资产投资累计同比增速在第一季度小幅反弹。从房地产的细项数据上看，70个大中城市商品房价格指数在第一季度持续反弹，2月份同比涨幅达到11.10，是2011年以来的同比历史新高，但是商品房销售额、销售面积、新开工面积的累计同比增速都在回落。货币政策方面，第一季度央行通过公开市场操作净回笼货币6115亿元。各期限逆回购利率与前两个季度保持不变。货币供应量仍在低位徘徊，M1同比增速在1月份达到历史最低点0.40%，M2同比增速基本在8.00%上下波动。整个债券市场的资金较去年第四季度略有收紧，特别在第一季度末出现资金短暂紧张局面。人民币兑美元汇率在第一季度升值，幅度在2.12%左右。第一季度各月份的外汇占款增加额均为负值。 在第一季度，债券市场在资金面宽松、社融增速企稳以及通货膨胀预期抬升三方面作用下，收益率上下震荡，季末收益率较去年底有所抬升。中债综合财富指数上涨1.16%。月度表现上，第一季度的3个月都获得正回报。股票市场第一季度沪深300指数上涨28.62%，上证综指上涨23.93%，深证成指上涨36.84%。在流动性释放、政策友好、年初的估值较低等大背景下，A股年初以来的涨幅是超预期的。 本基金在保本周期结束后，转换为灵活配置基金。第一季度，主要是降低基金中的债券比例，增加股票仓位。在2月初，股票仓位提升到了较高的水平。在板块配置方面，重点配置了大消费（白酒、食品、医药、现代服务业）和金融（保险、银行）。债券方面，在保本周期到期前，基本将持有的债券全部卖出。 报告期内基金的业绩表现 自2019年3月19日本基金转型成立后，份额净值增长率为1.78%，同期业绩比较基准为0.36%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告（转型后） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 200,033,315.35 42.60 其中：股票 200,033,315.35 42.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,883,000.00 10.62 其中：债券 49,883,000.00 10.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 180,000,000.00 38.34 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,127,466.46 8.12 8 其他资产 1,479,369.46 0.32 9 合计 469,523,151.27 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 118,038,689.75 25.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 71,150,040.80 15.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,844,584.80 2.33 S 综合 - - 合计 200,033,315.35 42.96 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600872 中炬高新 1,065,910 38,990,987.80 8.37 2 601318 中国平安 505,518 38,975,437.80 8.37 3 600309 万华化学 530,000 24,130,900.00 5.18 4 600276 恒瑞医药 312,000 20,411,040.00 4.38 5 002557 洽洽食品 789,100 20,342,998.00 4.37 6 601009 南京银行 2,369,800 18,745,118.00 4.03 7 000651 格力电器 299,995 14,162,763.95 3.04 8 601939 建设银行 1,932,300 13,429,485.00 2.88 9 300144 宋城演艺 467,439 10,844,584.80 2.33 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,883,000.00 10.71 其中：政策性金融债 49,883,000.00 10.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,883,000.00 10.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 180407 18农发07 300,000 30,051,000.00 6.45 2 190205 19国开05 200,000 19,832,000.00 4.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 166,195.77 2 应收证券清算款 63,624.96 3 应收股利 - 4 应收利息 1,204,711.67 5 应收申购款 44,837.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,479,369.46 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 投资组合报告（转型前） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 191,932,196.55 28.10 其中：股票 191,932,196.55 28.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 345,261,000.00 50.54 其中：债券 345,261,000.00 50.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 80,292,780.47 11.75 8 其他资产 65,599,968.44 9.60 9 合计 683,085,945.46 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 111,032,415.70 19.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 70,546,007.00 12.32 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,353,773.85 1.81 S 综合 - - 合计 191,932,196.55 33.53 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 505,518 37,913,850.00 6.62 2 600872 中炬高新 1,065,910 34,769,984.20 6.07 3 600309 万华化学 530,000 22,260,000.00 3.89 4 002557 洽洽食品 789,100 20,366,671.00 3.56 5 600276 恒瑞医药 260,000 19,266,000.00 3.37 6 601009 南京银行 2,369,800 18,816,212.00 3.29 7 000651 格力电器 299,995 14,369,760.50 2.51 8 601939 建设银行 1,932,300 13,815,945.00 2.41 9 300144 宋城演艺 467,439 10,353,773.85 1.81 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,240,000.00 17.51 其中：政策性金融债 100,240,000.00 17.51 4 企业债券 30,114,000.00 5.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 214,907,000.00 37.54 9 其他 - - 10 合计 345,261,000.00 60.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 180407 18农发07 1,000,000 100,240,000.00 17.51 2 111809276 18浦发银行CD276 1,000,000 98,390,000.00 17.19 3 111886156 18徽商银行CD145 500,000 49,165,000.00 8.59 4 111894008 18哈尔滨银行CD073 500,000 47,530,000.00 8.30 5 111872250 18齐鲁银行CD121 200,000 19,822,000.00 3.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注: 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注: 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 166,195.77 2 应收证券清算款 56,469,232.68 3 应收股利 - 4 应收利息 8,962,859.21 5 应收申购款 1,680.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,599,968.44 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（2019年3月19日）持有的基金份额 509,816,875.73 报告期期间基金总申购份额 644,403.98 减：报告期期间基金总赎回份额 103,093,604.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 407,367,675.18 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,608,762,271.56 本报告期基金总申购份额 2,292,423.28 减：本报告期基金总赎回份额 1,101,237,819.11 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 509,816,875.73 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 注:报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 注:报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息（转型后） 注:无。 影响投资者决策的其他重要信息（转型前） 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2019年3月12日至2019年3月13日 200,017,000.00 0 200,017,000.00 0.00 0.00 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金和汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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