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| 金鹰持久回报分级债券A(162106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 152730 | ||||||||
| 基金代码 | 162106 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2012年3月23日 公告送出日期：2012年3月24日 基金名称 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 基金简称 金鹰持久回报分级债券 交易代码 162105 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金管理人代码 50200000 基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值（单位：人民币元） 488,457,370.07 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0000 下属两级基金的基金简称 回报A 回报B 下属两级基金的交易代码 162106 150078 下属两级基金的资产净值 （单位：人民币元） 342,566,218.82 145,891,151.25 下属两级基金的份额净值 （单位：人民币元） 1.0019 0.9956 注：本基金基金合同已于2012年3月9日生效。 金鹰基金管理有限公司 2012年3月24日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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