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| 宏利印度股票(QDII)(006105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527095 | ||||||||
| 基金代码 | 006105 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019-04-19 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月30日（基金合同生效日）起至3月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 泰达宏利印度股票（QDII） 场内简称 基金主代码 006105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019-01-30 报告期末基金份额总额 242,746,230.59 投资目标 在严格控制风险的前提下，把握印度经济成长带来的机会，挖掘在印度发行上市的优质公司，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将通过全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、微观经济运行环境等可能影响印度证券市场的重要因素的研究和预测，利用数量模型工具，分析和比较股票、货币市场工具等不同金融工具的风险收益特征，并以此为依据，对基金整体资产配置比例进行确定。同时，本基金将定期，或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例调整，以保持基金资产配置的有效性。 业绩比较基准 MSCI印度指数收益率（经人民币汇率调整）×90%+人民币活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited 中文名称： 境外投资顾问 英文名称： 中文名称：宏利资产管理（香港）有限公司 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019-01-30 至 2019-03-31） 本期已实现收益 538,695.00 本期利润 538,695.00 加权平均基金份额本期利润 0.0017 期末基金资产净值 243,154,182.29 期末基金份额净值 1.0017 注：1.本基金合同生效日期为2019年01月30日。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 0.17 % 0.01 % 9.52 % 0.69 % -9.35 % -0.68 % 注：本基金业绩比较基准为：MSCI印度指数收益率(经人民币汇率调整)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% MSCI印度指数由摩根士丹利资本国际公司编制推出，是对于全球投资者而言最为重要和通用的印度市场指数之一，采用自用流通加权方式，兼顾了印度市场的代表性和可投资性；MSCI印度指数主要代表了印度的大型和中型股市场，截止2017年10月31日，77只成分股共覆盖了约85%的印度股票体量。综合考虑本基金的投向与市场指数代表性等因素，选取“MSCI印度指数收益率（经人民币汇率调整）×90%+人民币活期存款利率（税后）×10%”作为本基金的业绩比较基准。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 注：基金成立于2019年1月30日，截止报告期末本基金仍在建仓期 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 师靖 基金经理 2019-01-30 - 9年 新加坡南洋理工大学理学硕士；2010年7月至2017年9月，任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券，其中2010年7月至2015年6月担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易；2015年7月至2017年9月担任基金组合经理，主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作；2017年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于国际业务部，先后担任基金经理助理、基金经理等职；具有9年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 陈致洲 亚洲区（日本除外）股票投资部首席投资总监 25 英国Exeter大学会计硕士学位，特许金融分析师。陈致洲先生于2011年加入宏利资产管理，在此前曾供职于Pacific Eagle、Reliance、GCIS和霸菱等资产管理公司。目前担任宏利资产管理亚洲区（日本除外）股票投资部首席投资总监，拥有24年股票投资经验；工作于香港，负责管理宏利资产管理遍布亚洲10个国家及地区的股票团队。他的工作着重于提升公司各地区股票投资策略的业绩表现，并帮助促进亚洲各当地市场团队之间的信息分享，同时作为据点联系香港团队与北美、欧洲股票团队的合作。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 70,000,000.00 27.30 7 银行存款和结算备付金合计 186,325,786.81 72.66 8 其他各项资产 113,640.01 0.04 9 合计 256,439,426.82 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 原材料 - - 周期性消费品 - - 非周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 - - 工业 - - 信息科技 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 注：本基金本报告期末未持有基金投资。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 报告期内基金投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 111,039.58 5 应收申购款 2,600.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 9 其他 - 10 合计 113,640.01 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 数值 基金合同生效日的基金份额总额 376,350,769.64 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 829,514.65 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 134,434,053.70 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 242,746,230.59 注： 本基金合同生效日期为2019年01月30日。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 - 影响投资者决策的其他重要信息 本公司于2019年1月19日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，王彦杰先生不再担任公司副总经理。 备查文件目录 1、中国证监会核准泰达宏利印度机会股票型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利印度机会股票型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利印度机会股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利印度机会股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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