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| 浦银安盛睿智精选混合A(519172) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1526916 | ||||||||
| 基金代码 | 519172 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 19日 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛睿智精选混合 基金主代码 519172 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 报告期末基金份额总额 96,302,371.19份 投资目标 本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资 产的积极灵活配置，在严格控制风险并保证充 分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 1)资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通 过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等 四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别 的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的 相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等 大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的 基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 2)股票投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结 合的投资理念，通过灵活资产配置，注重风险 与收益的平衡，结合行业发展趋势精选个股构 建投资组合。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率 *55%+中证全债指数收益率*45%。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、 中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益 高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型 基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛睿智精选混合 A 浦银安盛睿智精选混 合 C 下属分级基金的交易代码 519172 519173 报告期末下属分级基金的份额总额 49,772,932.58份 46,529,438.61份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 浦银安盛睿智精选混合 A 浦银安盛睿智精选混合 C 1．本期已实现收益 -1,453,315.09 -1,423,402.39 2．本期利润 14,506,375.48 13,067,340.87 3．加权平均基金份额本期利润 0.2786 0.2698 4．期末基金资产净值 52,376,329.25 47,610,572.81 5．期末基金份额净值 1.052 1.023 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛睿智精选混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 35.74% 1.50% 15.80% 0.85% 19.94% 0.65% 浦银安盛睿智精选混合 C 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 35.50% 1.49% 15.80% 0.85% 19.70% 0.64% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 杨岳斌 本公司 研究部 副总 监，公 司旗下 浦银安 盛消费 升级灵 活配置 2018年 1 月 29日 - 12 杨岳斌先生，英国伯明翰 大学金融 MBA。1994年至 2001年就职于招商银行总 行营业部担任高级经理之 职。2003年至 2007年就职 于招商银行总行公司银行 部担任高级经理之职； 2007年就职于兴业基金， 历任金融研究员、金融地 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 混合型 证券投 资基金 和浦银 安盛睿 智精选 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理。 产组负责人、基金经理助 理及基金经理之职。2017 年 7月加盟浦银安盛基 金，担任研究部副总监。 2018年 1月起兼任本公司 旗下浦银安盛消费升级灵 活配置混合型证券投资基 金及浦银安盛睿智精选灵 活配置混合型证券投资基 金。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面 是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日和 10日）发生的不同组合 对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对 相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一 方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进 行及时的报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度市场被有效激活，1月为北上资金推动的价值行情，2月为游资推动的主题性行情， 但此次与 15年的监管态度不同。看空金融行业，整体经济下行，一季报个股将经受检验。建议 关注北上资金重仓个股。 行业方面，关注两个方向：房地产后周期产业链和新能源汽车产业链。目前房地产竣工数据 虽不理想，但竣工数据滞后于开工数据 2-3年，2017年房地产调控后，预计今年竣工数据有望 回暖。出于竣工数据的上涨预期及家电行业的降税、补贴政策，关注家电行业，寻找估值合适的 家电个股。特斯拉降价进华及大众 MEB平台明年启动将利好中国本土的新能源汽车产业链，寻找 有望进入设备供应商名单的公司。制造业关注龙头公司，具有规模效应。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本季度净值表现高于比较基准，报告期内 A类份额基金净值增长率为 35.74%，C类份额基金 净值增长率为 35.50%，基准收益率为 15.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 91,620,808.26 90.88 其中：股票 91,620,808.26 90.88 2 基金投资 - - 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,091,354.46 9.02 8 其他资产 106,116.46 0.11 9 合计 100,818,279.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 79,134,662.32 79.15 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,381,400.00 8.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 32,902.94 0.03 J 金融业 134,343.00 0.13 K 房地产业 3,937,500.00 3.94 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 91,620,808.26 91.63 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002035 华帝股份 500,000 7,015,000.00 7.02 2 600887 伊利股份 206,600 6,014,126.00 6.01 3 002271 东方雨虹 284,918 6,003,222.26 6.00 4 600809 山西汾酒 95,000 5,744,650.00 5.75 5 601012 隆基股份 210,000 5,481,000.00 5.48 6 601100 恒立液压 162,000 5,273,100.00 5.27 7 600060 海信电器 460,100 4,840,252.00 4.84 8 002508 老板电器 150,000 4,830,000.00 4.83 9 002050 三花智控 307,200 4,813,824.00 4.81 10 603658 安图生物 70,000 4,658,500.00 4.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 40,204.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,032.63 5 应收申购款 62,879.32 6 其他应收款 - 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,116.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛睿智精选混合 A 浦银安盛睿智精选混 合 C 报告期期初基金份额总额 52,488,078.03 49,352,710.55 报告期期间基金总申购份额 3,185,151.36 5,521,893.74 减:报告期期间基金总赎回份额 5,900,296.81 8,345,165.68 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 49,772,932.58 46,529,438.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2019年 4月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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