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建信兴利灵活配置混合A(002585) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1525518 | ||||||||
基金代码 | 002585 | ||||||||
公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信兴利灵活配置混合 基金主代码 002585 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月15日 报告期末基金份额总额 96,265,677.93份 投资目标 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理,在严格控制风险和保证本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的资产包括风险资产和安全资产,本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在风险资产和安全资产两大类资产上的配置策略;另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。 业绩比较基准 2年期银行定期存款收益率(税前)。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品,属于证券投资基金中的中低风险品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 1.本期已实现收益 6,030,176.40 2.本期利润 10,025,259.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0896 4.期末基金资产净值 109,538,089.24 5.期末基金份额净值 1.1379 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.82% 1.10% 18.17% 1.00% -9.35% 0.10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李菁 本基金的基金经理 2018年6月15日 - 16年 李菁女士,固定收益投资部总经理,硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监,2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理;2009年6月2日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,李菁自2018年2月10日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月8日起任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年6月15日起转型为建信兴利灵活配置混合型证券投资基金,李菁继续担任该基金的基金经理;2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度政策仍然延续去年下半年“稳增长、补短板”的基调,货币政策维持宽松并在1月份下调金融机构存款准备金率1个百分点,信贷和社融增速均有所反弹,同时地方债发行提前,一季度地方政府债累计发行14067亿元,2018年同期发行仅2195亿元,发行节奏较去年同期显著加快。中美贸易谈判的持续推进也修正了市场对于宏观经济过度悲观的预期,有利于资本市场的情绪修复。物价水平方面,一季度CPI增速持续下行,但随着猪瘟疫情的影响加剧,猪肉价格的上涨引发市场对未来通胀的担忧。国际方面,通过美联储议息会议的鸽派表述,联储后续停止加息成为市场的一致判断。随着美国国债收益率曲线的持续平坦化,美股波动加剧,美元兑人民币汇率也贬值至6.72的水平。 在此背景下,一季度债券市场表现较好的是3年以内的政策性金融债以及中低评级的中期信用债,长久期利率债收益率区域震荡明显,10年国开债收益率相比于去年末3.64%的位置下行6BP到3.58%。权益市场随着风险偏好回升涨幅明显,沪深300指数单季度涨幅达到28.62%,受正股驱动影响转债市场涨幅表现较强,中证转债指数一季度实现涨幅17.48%,农业、非银、TMT和食品饮料行业的涨幅靠前。 回顾一季度的基金管理工作,组合1月份减持长久期利率债并增持高收益短融,在2月份将偏债的组合逐步调整成偏权益的组合结构,积极参与了农业、券商和部分5G主题行业股票,取得了较好的投资回报,但整体来说组合股票加仓的节奏晚于市场和同行。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率8.82%,波动率1.10%,业绩比较基准收益率18.17%,波动率1.00%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 58,003,936.20 51.30 其中:股票 58,003,936.20 51.30 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 41,411,092.23 36.62 其中:债券 41,411,092.23 36.62 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 10,032,994.67 8.87 8 其他资产 3,628,867.02 3.21 9 合计 113,076,890.12 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,489,596.00 4.10 B 采矿业 - - C 制造业 22,927,456.30 20.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,005,235.00 0.92 E 建筑业 2,655,886.00 2.42 F 批发和零售业 1,391,764.00 1.27 G 交通运输、仓储和邮政业 1,366,926.00 1.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,036,106.90 9.16 J 金融业 3,188,355.00 2.91 K 房地产业 8,100,261.00 7.39 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,842,350.00 2.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 58,003,936.20 52.95 注:以上行业分类以2019年3月31日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300232 洲明科技 228,320 3,260,409.60 2.98 2 601128 常熟银行 425,114 3,188,355.00 2.91 3 600383 金地集团 208,600 2,868,250.00 2.62 4 300388 国祯环保 270,700 2,842,350.00 2.59 5 000961 中南建设 298,300 2,833,850.00 2.59 6 600031 三一重工 215,035 2,748,147.30 2.51 7 300059 东方财富 130,897 2,536,783.86 2.32 8 603707 健友股份 61,350 2,238,048.00 2.04 9 002439 启明星辰 74,200 2,187,416.00 2.00 10 002714 牧原股份 31,200 1,975,272.00 1.80 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 6,195,619.50 5.66 其中:政策性金融债 6,195,619.50 5.66 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债(可交换债) 35,215,472.73 32.15 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 41,411,092.23 37.81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 018005 国开1701 61,950 6,195,619.50 5.66 2 110044 广电转债 25,000 4,024,250.00 3.67 3 128048 张行转债 32,400 3,829,032.00 3.50 4 123012 万顺转债 27,462 3,364,369.62 3.07 5 110050 佳都转债 19,650 2,679,670.50 2.45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 99,742.19 2 应收证券清算款 3,250,194.81 3 应收股利 - 4 应收利息 277,079.41 5 应收申购款 1,850.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,628,867.02 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110044 广电转债 4,024,250.00 3.67 2 123012 万顺转债 3,364,369.62 3.07 3 127005 长证转债 2,382,592.80 2.18 4 113013 国君转债 2,343,333.90 2.14 5 113517 曙光转债 1,916,019.00 1.75 6 128036 金农转债 1,412,864.39 1.29 7 128030 天康转债 1,351,753.20 1.23 8 110040 生益转债 1,233,451.80 1.13 9 128016 雨虹转债 1,232,982.00 1.13 10 123002 国祯转债 1,152,426.80 1.05 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 126,393,090.65 报告期期间基金总申购份额 543,118.40 减:报告期期间基金总赎回份额 30,670,531.12 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 96,265,677.93 注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建建信兴利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信兴利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信兴利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年4月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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