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| 海富通中小盘混合(519026) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 152508 | ||||||||
| 基金代码 | 519026 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资内蒙华电（600863）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于旗下基金投资内蒙华电（600863） 非公开发行股票的公告 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下： 由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中小盘股票型证券投资基金投资了内蒙华电（600863）非公开发行股票，截至2012年3月21日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下： 基金名称 认购数量 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 海富通精选证券投资基金 2,400 18,624 2.09% 18,624 2.09% 12个月 海富通收益增长证券投资基金 700 5,432 1.81% 5,432 1.81% 12个月 海富通股票证券投资基金 350 2,716 0.79% 2,716 0.79% 12个月 海富通强化回报混合型证券投资基金 550 4,268 2.21% 4,268 2.21% 12个月 海富通风格优势股票型证券投资基金 350 2,716 0.75% 2,716 0.75% 12个月 海富通精选贰号混合型证券投资基金 450 3,492 1.94% 3,492 1.94% 12个月 海富通中小盘股票型证券投资基金 200 1,552 1.46% 1,552 1.46% 12个月 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2012年3月23日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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