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易方达瑞和混合(001562) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1523064 | ||||||||
基金代码 | 001562 | ||||||||
公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年四月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达瑞和混合 基金主代码 001562 交易代码 001562 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月2日 报告期末基金份额总额 227,214,349.68份 投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日) 上期金额 1.本期已实现收益 37,961,051.31 - 2.本期利润 90,384,327.12 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.2062 - 4.期末基金资产净值 256,419,174.06 - 5.期末基金份额净值 1.129 - 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.19% 1.17% 0.88% 0.01% 21.31% 1.16% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年2月2日至2019年3月31日) 注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为12.90%,同期业绩比较基准收益率为4.11%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 萧楠 本基金的基金经理、易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、投资三部总经理、研究部副总经理、投资经理 2018-02-02 2019-03-23 13年 硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。 张清华 本基金的基金经理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、混合资产投资部总经理 2018-02-07 - 12年 硕士研究生,曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,萧楠的“任职日期”为基金合同生效之日,张清华的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共34次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度,债市收益率整体先下后上,波动较大,但全季度来看收益率为上行。一月份以来经济开局不佳,前两月工业增速下滑,工业企业收入增速下降、利润增速转负。在经济预期下行的压力下,CPI的低位运行也给予市场一定的通缩预期,叠加央行对于资金面的呵护,收益率延续18年的趋势继续下行并一度创出新低。随后虽然资金面仍处于相对宽松格局,但制造业PMI逐渐开始所有回升,猪价上涨也缓解了市场的通缩预期转而开始担心通胀,且受到股市系统性上涨所带来的风险偏好的上升,以及社融大增所带来的经济企稳预期影响,债市利空因素开始叠加,导致收益率逐渐开始有所上行。3月底由于海外市场风险再起,收益率逐渐企稳并重返下行趋势,但全季度收益率仍表现为上行。 权益市场方面,一季度权益市场整体表现超市场预期。在开年短暂调整之后,市场展开了以大消费和大金融等白马蓝筹为主的强劲估值修复行情。春节后,在成长股年报预告“爆雷”结束之后,创业板在科创板推出预期下迎来了较为明显的上涨行情,且带动各类主题出现了板块轮动下的普涨,到3月份成交量持续放大至每日超过万亿的水平。虽然之后受到监管传闻、海外市场等负面影响,市场出现阶段性回调,但季末大盘以大涨收尾,上证指数逼近3100点收盘,维持了相对强势的格局,体现出市场相对较高的风险偏好水平。 操作上,一季度组合主要以减持债券、增加权益的操作思路为主。股票方面主要增持长期看好且有一定估值修复提升的消费和周期类品种,并适当增持部分成长类品种增加组合弹性;转债方面,逐步减持部分溢价率较高品种止盈,整体降低仓位以获取较为灵活的流动性储备。债券方面,组合系统性降低仓位和久期水平,但整体仍按照票息策略的偏绝对收益操作思路为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.129元,本报告期份额净值增长率为22.19%,同期业绩比较基准收益率为0.88%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 225,257,700.21 86.62 其中:股票 225,257,700.21 86.62 2 固定收益投资 19,233,888.30 7.40 其中:债券 19,233,888.30 7.40 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,145,114.13 5.05 7 其他资产 2,415,339.09 0.93 8 合计 260,052,041.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,664,720.00 5.72 B 采矿业 - - C 制造业 194,335,735.27 75.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.01 J 金融业 16,224,342.00 6.33 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 225,257,700.21 87.85 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002202 金风科技 1,679,993 24,443,898.15 9.53 2 300628 亿联网络 235,500 22,961,250.00 8.95 3 601318 中国平安 208,690 16,089,999.00 6.27 4 600486 扬农化工 266,000 14,720,440.00 5.74 5 300498 温氏股份 361,200 14,664,720.00 5.72 6 000651 格力电器 310,414 14,654,644.94 5.72 7 002304 洋河股份 107,900 14,072,318.00 5.49 8 002007 华兰生物 296,200 13,329,000.00 5.20 9 000333 美的集团 246,221 11,998,349.33 4.68 10 600690 青岛海尔 689,239 11,792,879.29 4.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,075,000.00 5.88 其中:政策性金融债 15,075,000.00 5.88 4 企业债券 3,122,060.00 1.22 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,036,828.30 0.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,233,888.30 7.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 108603 国开1804 150,000 15,075,000.00 5.88 2 136148 16宏桥01 30,000 3,114,300.00 1.21 3 123019 中来转债 3,080 336,089.60 0.13 4 128054 中宠转债 2,170 244,559.00 0.10 5 128055 长青转2 1,350 134,997.04 0.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 169,695.66 2 应收证券清算款 1,244,306.80 3 应收股利 - 4 应收利息 310,139.37 5 应收申购款 691,197.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,415,339.09 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002202 金风科技 4,497,521.40 1.75 配股流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 547,986,323.84 报告期基金总申购份额 13,436,290.84 减:报告期基金总赎回份额 334,208,265.00 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 227,214,349.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金注册的文件; 2、《易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年四月十八日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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