最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达改革红利混合(001076) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1523049 | ||||||||
| 基金代码 | 001076 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达改革红利混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达改革红利混合 基金主代码 001076 交易代码 001076 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月23日 报告期末基金份额总额 1,839,327,281.75份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注各项改革举措及其对相关产业和公司的影响，包括国企改革、财税金融改革、公用事业价格改革、土地改革、户籍制度改革以及逐步推进的各项经济、政治、社会、文化等方面的改革，捕捉改革红利释放带来的投资机会。基金将通过研究各类行业和公司受益于改革红利的程度，选择直接受益于改革红利、或在全面深化改革推动下预期盈利水平将显著提升的行业和公司。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日) 上期金额 1.本期已实现收益 -28,380,287.70 - 2.本期利润 503,140,761.78 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.2625 - 4.期末基金资产净值 1,869,109,842.95 - 5.期末基金份额净值 1.016 - 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 35.11% 1.69% 19.59% 1.09% 15.52% 0.60% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达改革红利混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年4月23日至2019年3月31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为1.60%，同期业绩比较基准收益率为-9.21%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郭杰 本基金的基金经理、易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理 2015-04-23 - 11年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、易方达资源行业股票型证券投资基金基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共34次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度市场对宏观经济的预期好转。虽然一季度出炉的经济数据不多，但部分数据如社融和PMI，显示经济有触底企稳迹象。一季度全社会的资金流动性变得充裕，同时A股市场因为外资配置加大，资金持续流入，导致整个资产价格周期触底上行。此外，去年市场担心的中美贸易摩擦风险得到缓解，即将推出科创板的预期也激发了市场主题概念的活跃度。总体而言，市场对中国经济的预期从之前担心的衰退到当前的企稳回升，发生了趋势性的转变。经济是否如期企稳仍然有一定的不确定性，但市场预期已经先行体现在资产价格上。一季度A股经历了较大幅度的反弹，到季末沪深300指数收于3872点，上涨28.62%。 本基金本质上从企业价值的角度出发，寻找对股东回报最有利的 “商业模式”和“优质企业”，并追求长期持续稳健的收益。年初市场预期极度悲观的时候，本基金坚持长期投资理念，并在反弹前保持了较高的股票仓位，个股配置方向上并未发生大的改变。展望未来，虽然经济触底企稳的迹象显现，但其过程并非确定无疑，不排除后续市场预期会有反复。一季度市场的上涨幅度较大，甚至可能已经透支了未来，预计未来市场波动可能加大。大概率来讲，当前的A股市场已经处于资产价格周期的上行阶段，一旦周期的趋势逆转，短时间内就很难再回到之前的极度悲观状态，而会趋势性向上，甚至摆过自身的均衡位置。随着A股价格的持续上涨，本基金在坚持持有长期看好的个股的同时，也会从风险收益比的角度优化组合的持股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.016元，本报告期份额净值增长率为35.11%，同期业绩比较基准收益率为19.59%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,712,353,073.06 91.06 其中：股票 1,712,353,073.06 91.06 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 109,095,037.04 5.80 7 其他资产 59,095,079.00 3.14 8 合计 1,880,543,189.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,431,734,136.47 76.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,604,132.00 0.94 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 59,703,092.35 3.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00 J 金融业 153,780,533.70 8.23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 48,510,237.60 2.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 988,038.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,712,353,073.06 91.61 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 225,898 192,914,633.02 10.32 2 002304 洋河股份 1,473,093 192,120,789.06 10.28 3 000568 泸州老窖 2,904,622 192,059,420.26 10.28 4 000858 五粮液 1,688,158 160,375,010.00 8.58 5 601318 中国平安 1,992,817 153,646,190.70 8.22 6 000651 格力电器 3,127,396 147,644,365.16 7.90 7 000333 美的集团 2,275,123 110,866,743.79 5.93 8 002415 海康威视 2,633,721 92,364,595.47 4.94 9 000786 北新建材 3,823,528 77,044,089.20 4.12 10 600009 上海机场 960,629 59,703,092.35 3.19 注：本报告期末本基金投资贵州茅台、洋河股份、泸州老窖占基金资产净值比例超过10%,属于被动超标。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 526,545.80 2 应收证券清算款 57,081,239.22 3 应收股利 - 4 应收利息 29,158.33 5 应收申购款 1,458,135.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 59,095,079.00 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000568 泸州老窖 17,395,312.50 0.93 非公开发行流通受限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,949,748,675.60 报告期基金总申购份额 86,949,248.65 减：报告期基金总赎回份额 197,370,642.50 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,839,327,281.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达改革红利混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达改革红利混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达改革红利混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年四月十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |