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| 融通中国概念债券(QDII)A(005243) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1522671 | ||||||||
| 基金代码 | 005243 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 融通中国概念债券（QDII） 基金主代码 005243 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月27日 报告期末基金份额总额 33,832,078.89份 投资目标 本基金主要投资于具有中国概念的债券资产，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在宏观层面，采取自上而下的资产配置策略；在微观层面，采取自下而上的证券优选策略。整体看，将宏观与微观分析相结合，在有效分散风险的基础上，寻找海外上市中国证券资产的价值洼地，提高基金资产的收益。 业绩比较基准 富时中国美元债券指数（FTSE Asian Broad Bond Index (ABBI) China Issuers Index in LCL terms）收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：J.P.Morgan 中文名称：摩根大通 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 1.本期已实现收益 254,839.68 2.本期利润 680,400.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0427 4.期末基金资产净值 38,641,754.58 5.期末基金份额净值 1.1422 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.90% 0.21% 2.85% 0.26% 1.05% -0.05% 注:同期业绩比较基准以人民币计价。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为自合同生效日起6个月，至建仓期结束，各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职 日期 离任 日期 成涛 本基金的基金经理 2018-01-11 - 7 成涛先生，加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士，7年资产管理从业经验，具有基金从业资格。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员，嘉实基金管理有限公司外汇交易员、海外资产策略研究员。2017年6月加入融通基金管理有限公司，历任国际业务部投资经理，现任融通中国概念债券（QDII）基金的基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，全球经济增长动能延续下降的势头。美国制造业数据出现明显的下行迹象，我们判断该趋势具有持续性，将拖累美国实际增速大幅走低，但考虑到美国服务业仍然稳健，将对经济起到托底作用，因此经济陷入衰退的概率不大。中国社融数据企稳，基建投资增速上行，房地产融资政策边际放松，PMI重回50以上，经济刺激政策初见成效。欧洲经济仍处在筑底过程中，3月PMI大幅低于预期使得投资者对欧元区的悲观情绪浓厚，但我们看到的微观数据显示欧元区内部经济情况不差，主要受到外需下降的冲击。预计后续随着中国总需求的企稳，欧元区数据也将出现好转。 货币政策方面，美联储、日本央行和欧央行相继释放出超预期宽松的信号，而中国央行已于18年率先转向，我们判断全球货币政策紧缩周期已经结束。风险资产在此背景下出现大幅反弹。 中概债方面，中资美元债跟随全球风险资产大幅反弹，特别是高收益债板块，一季度指数涨幅高达8.19%。便宜的估值水平、中国经济边际企稳、美元流动性重回宽松三者共振促成了本轮历史性反弹。人民币债券放缓了脚步，10年国开收益率维持震荡，高等级信用债利差小幅收窄，低等级信用债表现较好。 人民币汇率方面，随着美元指数停止上升，央行逆周期调控政策促使人民币开始走强，贬值预期基本消退。 报告期内，我们密切关注全球宏观和金融市场的变化，仍然以绝对收益的思路进行资产配置。考虑到人民币债券性价比已经不如中资美元债，我们卖出了前期获利较多的人民币利率债，并在中资美元债估值底部适当增加了高收益债持仓。同时，我们预判了人民币升值行情，在年初对汇率风险进行了对冲。以上操作使我们一季度取得了不错的收益水平。我们会继续密切关注中国及海外经济走势，积极应对变化，力求为投资者继续提供稳健的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1422元；本报告期基金份额净值增长率为3.90%，业绩比较基准收益率为2.85%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,222,671.42 41.25 其中：债券 16,222,671.42 41.25 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,809,957.31 7.14 8 其他资产 20,299,431.17 51.61 9 合计 39,332,059.90 100.00 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） A1 2,857,562.73 7.40 Ba1 1,302,622.51 3.37 B2 2,680,067.67 6.94 未评级 9,382,418.51 24.28 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉等机构提供的债券信用评级信息，未评级部分为标准普尔、穆迪、惠誉未评级债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 USG8450LAP97 CHGRID 4 1/4 05/02/28 2,000 1,429,091.11 3.70 2 XS1874715169 SOPOWZ 4 1/4 09/18/28 2,000 1,428,471.62 3.70 3 XS1952585112 CAPG 7.95 02/19/23 2,000 1,394,696.39 3.61 4 XS1912611354 YUNAEN 6 1/4 11/29/21 2,000 1,382,212.48 3.58 5 XS1729851490 CHFOTN 6 1/2 12/21/20 2,000 1,346,444.13 3.48 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 （1）衍生金融资产项下的期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 （2）截止本报告期末，本基金持有20手人民币期货1906卖出合约，合约市值折人民币-13,452,400.00元。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 226,030.92 2 应收证券清算款 1,223,444.43 3 应收股利 - 4 应收利息 201,305.76 5 应收申购款 18,648,650.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,299,431.17 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 16,842,953.74 报告期期间基金总申购份额 26,314,808.76 减:报告期期间基金总赎回份额 9,325,683.61 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 33,832,078.89 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20190329-20190331 0.00 15,767,849.32 0.00 15,767,849.32 46.61 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）设立的文件 （二）《融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）基金合同》 （三）《融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）托管协议》 （四）《融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2019年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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