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农银汇理消费主题混合H(960033)  基金公开信息
流水号 1521004
基金代码 960033
公告日期 2019-04-16
编号 5
标题 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
信息全文
根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的相关要求,为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与基金托管人协商一致,自2019年4月15日起,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所持有的股票“视觉中国”(股票代码:000681)进行估值调整,估值价格调整为18.52元。本基金管理人将密切关注“视觉中国”后续经营状况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待“视觉中国”的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
       农银汇理基金管理有限公司
         二〇一九年四月十六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
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