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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)  基金公开信息
流水号 1520062
基金代码 166105
公告日期 2019-04-16
编号 8
标题 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等相关规定,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年4月15日起,对本公司旗下基金持有的“视觉中国”(证券代码:000681)进行估值调整,按照20.41元/股进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2019年4月16日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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