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| 银华中证800等权指数增强分级B(150139) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1519003 | ||||||||
| 基金代码 | 150139 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800A份额、中证800B份额终止上市的第二次提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2019年4月11日发布了《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800A份额、中证800B份额终止上市公告》，于4月12日发布了《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800A份额、中证800B份额终止上市的第一次提示性公告》。为了保护银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金份额持有人的权益，现发布银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800A份额、中证800B份额终止上市的第二次提示性公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》等的有关规定，银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（基金代码：161825，场内简称：“800分级”，以下简称“本基金”）基金管理人银华基金管理股份有限公司(以下简称"基金管理人")已向深圳证券交易所申请终止本基金之中证800A份额、中证800B份额的上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2019]199号）同意。现将本基金之中证800A份额、中证800B份额终止上市相关事项公告如下： 一、终止上市基金的基本信息 （一）银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800A份额 场内简称：中证800A 交易代码：150138 （二）银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800B份额 场内简称：中证800B 交易代码：150139 （三）终止上市日：2019年4月16日 （四）终止上市的权益登记日：2019年4月15日，即在2019年4月15日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之中证800A份额、中证800B份额全体基金份额持有人享有本基金之中证800A份额、中证800B份额终止上市后的相关权利。 二、有关基金份额持有人大会决议的相关信息 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于终止银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同以及中证800A份额、中证800B份额终止上市有关事项的议案》。基金份额持有人大会决议于2019年4月8日会议表决通过起生效。基金管理人于2019年4月9日发布了《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。 三、基金终止上市后续事项说明 1、基金财产清算 （1）本基金将于2019年4月16日终止上市，终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管等业务，并进入清算程序。本基金自2019年4月16日起(含2019年4月16日)，停止收取基金管理费、基金托管费。 （2）基金管理人组织基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算程序 基金合同终止情形出现时，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括： 1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金财产进行分配。 （4）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （5）清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用。按照基金合同约定，清算费用应由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 （6）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 2、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 四、相关机构 （一）基金管理人及直销机构联系方式 1.直销机构 （1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心 地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 电话 010-58162950 传真 010-58162951 联系人 展璐 （2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统 网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading 移动端站点 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝” 手机APP或关注“银华基金” 官方微信 客户服务电话 010-85186558,#4006783333 （二）基金托管人联系方式 名称：中国银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 客服电话：95566 （三）基金代销机构 具体名单见基金管理人相关公告。 五、投资者欲了解详细情况，可登录本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn），或拨打客户服务电话400-678-3333咨询相关信息。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2019年4月15日 |
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| 基金信息类型 | 终止上市提示 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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