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交银医药创新股票(004075)  基金公开信息
流水号 1517613
基金代码 004075
公告日期 2019-04-13
编号 7
标题 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告
信息全文
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告
依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的视觉中国(股票代码:000681)股票自2019年4月12日起按照21.00元进行估值。
上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,原则上将恢复为采用当日收盘价格进行估值,本基金管理人不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com获取相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年四月十三日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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