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国联安安稳灵活配置混合(002367)  基金公开信息
流水号 1517338
基金代码 002367
公告日期 2019-04-13
编号 9
标题 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告
信息全文 鉴于华友钴业(603799)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协调一致,本基金管理人决定自2019年4月12日起对公司旗下基金持有的华友钴业(603799)股票估值价格按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一九年四月十三日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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